有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
- 【提出】
- 2013年10月3日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,423,442,387 | 6,293,788,098 |
| 株式 | 360,019,469,040 | 674,742,226,700 |
| 派生商品評価勘定 | 17,544,813 | 115,391,361 |
| 未収入金 | 1,557,101,813 | 3,428,843,076 |
| 未収配当金 | 406,706,000 | 568,841,000 |
| 流動資産合計 | 366,424,264,053 | 685,149,090,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 366,424,264,053 | 685,149,090,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 261,756,000 | 681,753,000 |
| 未払収益分配金 | 5,171,296,256 | 7,999,699,228 |
| 未払受託者報酬 | 115,651,402 | 195,100,447 |
| 未払委託者報酬 | 148,694,703 | 250,843,450 |
| その他未払費用 | 74,678,262 | 120,851,203 |
| 流動負債合計 | 5,772,076,623 | 9,248,247,328 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,772,076,623 | 9,248,247,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 497,212,054,864 | 569,088,430,052 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -136,559,867,434 | 106,812,412,855 |
| （分配準備積立金） | 420,580,326 | 602,037,867 |
| 元本等合計 | 360,652,187,430 | 675,900,842,907 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 360,652,187,430 | 675,900,842,907 |
| 負債純資産合計 | 366,424,264,053 | 685,149,090,235 |
