有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
- 【提出】
- 2014年10月3日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年7月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,293,788,098 | 5,528,220,667 |
株式 | 674,742,226,700 | 832,037,999,500 |
派生商品評価勘定 | 115,391,361 | 18,606,802 |
未収入金 | 3,428,843,076 | 7,024,828,993 |
未収配当金 | 568,841,000 | 743,968,000 |
流動資産計 | 685,149,090,235 | 845,353,623,962 |
資産の部合計 | 685,149,090,235 | 845,353,623,962 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | 681,753,000 | 90,368,000 |
未払収益分配金 | 7,999,699,228 | 10,896,652,448 |
未払受託者報酬 | 195,100,447 | 297,919,761 |
未払委託者報酬 | 250,843,450 | 383,039,699 |
その他未払費用 | 120,851,203 | 203,627,131 |
流動負債計 | 9,248,247,328 | 11,871,607,039 |
負債の部合計 | 9,248,247,328 | 11,871,607,039 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 569,088,430,052 | 663,886,641,968 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 106,812,412,855 | 169,595,374,955 |
(分配準備積立金) | 602,037,867 | 794,678,062 |
元本等合計 | 675,900,842,907 | 833,482,016,923 |
純資産の部合計 | 675,900,842,907 | 833,482,016,923 |
負債・純資産合計 | 685,149,090,235 | 845,353,623,962 |