有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
- 【提出】
- 2014年10月3日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,293,788,098 | 5,528,220,667 |
| 株式 | 674,742,226,700 | 832,037,999,500 |
| 派生商品評価勘定 | 115,391,361 | 18,606,802 |
| 未収入金 | 3,428,843,076 | 7,024,828,993 |
| 未収配当金 | 568,841,000 | 743,968,000 |
| 流動資産計 | 685,149,090,235 | 845,353,623,962 |
| 資産の部合計 | 685,149,090,235 | 845,353,623,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 681,753,000 | 90,368,000 |
| 未払収益分配金 | 7,999,699,228 | 10,896,652,448 |
| 未払受託者報酬 | 195,100,447 | 297,919,761 |
| 未払委託者報酬 | 250,843,450 | 383,039,699 |
| その他未払費用 | 120,851,203 | 203,627,131 |
| 流動負債計 | 9,248,247,328 | 11,871,607,039 |
| 負債の部合計 | 9,248,247,328 | 11,871,607,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 569,088,430,052 | 663,886,641,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,812,412,855 | 169,595,374,955 |
| （分配準備積立金） | 602,037,867 | 794,678,062 |
| 元本等合計 | 675,900,842,907 | 833,482,016,923 |
| 純資産の部合計 | 675,900,842,907 | 833,482,016,923 |
| 負債・純資産合計 | 685,149,090,235 | 845,353,623,962 |
