有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)

【提出】
2017年10月3日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年7月10日2017年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,927,483,40718,596,153,116
株式1,321,842,933,8402,098,867,821,820
派生商品評価勘定－5,256,240
未収入金23,109,142,20016,964,953,760
未収配当金1,969,968,0002,750,748,000
未収利息－13,742
前払金213,125,00049,100,000
その他未収収益－14,745
流動資産計1,349,062,652,4472,137,234,061,423
資産の部合計1,349,062,652,4472,137,234,061,423
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定216,722,2226,418,580
未払金18,432,960－
未払収益分配金23,256,105,75031,731,170,448
未払受託者報酬525,671,441768,524,788
未払委託者報酬675,863,310988,101,714
未払利息5,766－
受入担保金－892,483,725
その他未払費用382,534,122504,056,426
流動負債計25,075,335,57134,890,755,681
負債の部合計25,075,335,57134,890,755,681
純資産の部
元本等
元本1,060,047,753,5751,263,804,254,704
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）263,939,563,301838,539,051,038
（分配準備積立金）2,003,448,5172,761,580,986
元本等合計1,323,987,316,8762,102,343,305,742
純資産の部合計1,323,987,316,8762,102,343,305,742
負債・純資産合計1,349,062,652,4472,137,234,061,423