iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,927,483,407 | 18,596,153,116 |
| 株式 | 1,321,842,933,840 | 2,098,867,821,820 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,256,240 |
| 未収入金 | 23,109,142,200 | 16,964,953,760 |
| 未収配当金 | 1,969,968,000 | 2,750,748,000 |
| 未収利息 | － | 13,742 |
| 前払金 | 213,125,000 | 49,100,000 |
| その他未収収益 | － | 14,745 |
| 流動資産計 | 1,349,062,652,447 | 2,137,234,061,423 |
| 資産の部合計 | 1,349,062,652,447 | 2,137,234,061,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 216,722,222 | 6,418,580 |
| 未払金 | 18,432,960 | － |
| 未払収益分配金 | 23,256,105,750 | 31,731,170,448 |
| 未払受託者報酬 | 525,671,441 | 768,524,788 |
| 未払委託者報酬 | 675,863,310 | 988,101,714 |
| 未払利息 | 5,766 | － |
| 受入担保金 | － | 892,483,725 |
| その他未払費用 | 382,534,122 | 504,056,426 |
| 流動負債計 | 25,075,335,571 | 34,890,755,681 |
| 負債の部合計 | 25,075,335,571 | 34,890,755,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,060,047,753,575 | 1,263,804,254,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,939,563,301 | 838,539,051,038 |
| （分配準備積立金） | 2,003,448,517 | 2,761,580,986 |
| 元本等合計 | 1,323,987,316,876 | 2,102,343,305,742 |
| 純資産の部合計 | 1,323,987,316,876 | 2,102,343,305,742 |
| 負債・純資産合計 | 1,349,062,652,447 | 2,137,234,061,423 |
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