iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,315,739,083 |
| コール・ローン | 18,596,153,116 | 258,202,298,639 |
| 株式 | 2,098,867,821,820 | 2,525,626,787,500 |
| 派生商品評価勘定 | 5,256,240 | － |
| 未収入金 | 16,964,953,760 | 27,516,096,795 |
| 未収配当金 | 2,750,748,000 | 3,186,715,000 |
| 未収利息 | 13,742 | 7,075,489 |
| 前払金 | 49,100,000 | 590,032,060 |
| その他未収収益 | 14,745 | 182,225,856 |
| 差入委託証拠金 | － | 91,080,000 |
| 流動資産計 | 2,137,234,061,423 | 2,842,718,050,422 |
| 資産の部合計 | 2,137,234,061,423 | 2,842,718,050,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,418,580 | 64,021,300 |
| 未払金 | － | 425,949,480 |
| 未払収益分配金 | 31,731,170,448 | 43,510,278,235 |
| 未払受託者報酬 | 768,524,788 | 979,160,484 |
| 未払委託者報酬 | 988,101,714 | 1,248,922,980 |
| 受入担保金 | 892,483,725 | 264,939,283,486 |
| その他未払費用 | 504,056,426 | 661,960,330 |
| 流動負債計 | 34,890,755,681 | 311,829,576,295 |
| 負債の部合計 | 34,890,755,681 | 311,829,576,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,263,804,254,704 | 1,376,557,825,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 838,539,051,038 | 1,154,330,648,322 |
| （分配準備積立金） | 2,761,580,986 | 49,654,069 |
| 元本等合計 | 2,102,343,305,742 | 2,530,888,474,127 |
| 純資産の部合計 | 2,102,343,305,742 | 2,530,888,474,127 |
| 負債・純資産合計 | 2,137,234,061,423 | 2,842,718,050,422 |
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