有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

【提出】
2018年10月3日 9:59
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年7月10日2018年7月10日
資産の部
流動資産
金銭信託－27,315,739,083
コール・ローン18,596,153,116258,202,298,639
株式2,098,867,821,8202,525,626,787,500
派生商品評価勘定5,256,240－
未収入金16,964,953,76027,516,096,795
未収配当金2,750,748,0003,186,715,000
未収利息13,7427,075,489
前払金49,100,000590,032,060
その他未収収益14,745182,225,856
差入委託証拠金－91,080,000
流動資産計2,137,234,061,4232,842,718,050,422
資産の部合計2,137,234,061,4232,842,718,050,422
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定6,418,58064,021,300
未払金－425,949,480
未払収益分配金31,731,170,44843,510,278,235
未払受託者報酬768,524,788979,160,484
未払委託者報酬988,101,7141,248,922,980
受入担保金892,483,725264,939,283,486
その他未払費用504,056,426661,960,330
流動負債計34,890,755,681311,829,576,295
負債の部合計34,890,755,681311,829,576,295
純資産の部
元本等
元本1,263,804,254,7041,376,557,825,805
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）838,539,051,0381,154,330,648,322
（分配準備積立金）2,761,580,98649,654,069
元本等合計2,102,343,305,7422,530,888,474,127
純資産の部合計2,102,343,305,7422,530,888,474,127
負債・純資産合計2,137,234,061,4232,842,718,050,422