iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,315,739,083 | 104,426,041,317 |
| コール・ローン | 258,202,298,639 | 396,716,563,548 |
| 株式 | 2,525,626,787,500 | 2,706,145,051,320 |
| 派生商品評価勘定 | － | 109,611,020 |
| 未収入金 | 27,516,096,795 | 26,258,277,441 |
| 未収配当金 | 3,186,715,000 | 3,869,786,300 |
| 未収利息 | 7,075,489 | 12,842,920 |
| 前払金 | 590,032,060 | － |
| その他未収収益 | 182,225,856 | 112,300,012 |
| 差入委託証拠金 | 91,080,000 | 774,180,000 |
| 流動資産計 | 2,842,718,050,422 | 3,238,424,653,878 |
| 資産の部合計 | 2,842,718,050,422 | 3,238,424,653,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 64,021,300 | － |
| 前受金 | － | 577,680,500 |
| 未払金 | 425,949,480 | － |
| 未払収益分配金 | 43,510,278,235 | 51,865,188,480 |
| 未払受託者報酬 | 979,160,484 | 1,081,594,358 |
| 未払委託者報酬 | 1,248,922,980 | 1,366,607,211 |
| 受入担保金 | 264,939,283,486 | 470,993,694,096 |
| その他未払費用 | 661,960,330 | 708,883,943 |
| 流動負債計 | 311,829,576,295 | 526,593,648,588 |
| 負債の部合計 | 311,829,576,295 | 526,593,648,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,376,557,825,805 | 1,519,773,511,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,154,330,648,322 | 1,192,057,494,282 |
| （分配準備積立金） | 49,654,069 | 108,037,605 |
| 元本等合計 | 2,530,888,474,127 | 2,711,831,005,290 |
| 純資産の部合計 | 2,530,888,474,127 | 2,711,831,005,290 |
| 負債・純資産合計 | 2,842,718,050,422 | 3,238,424,653,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
