有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

【提出】
2019年10月3日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年7月10日2019年7月10日
資産の部
流動資産
金銭信託27,315,739,083104,426,041,317
コール・ローン258,202,298,639396,716,563,548
株式2,525,626,787,5002,706,145,051,320
派生商品評価勘定－109,611,020
未収入金27,516,096,79526,258,277,441
未収配当金3,186,715,0003,869,786,300
未収利息7,075,48912,842,920
前払金590,032,060－
その他未収収益182,225,856112,300,012
差入委託証拠金91,080,000774,180,000
流動資産計2,842,718,050,4223,238,424,653,878
資産の部合計2,842,718,050,4223,238,424,653,878
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定64,021,300－
前受金－577,680,500
未払金425,949,480－
未払収益分配金43,510,278,23551,865,188,480
未払受託者報酬979,160,4841,081,594,358
未払委託者報酬1,248,922,9801,366,607,211
受入担保金264,939,283,486470,993,694,096
その他未払費用661,960,330708,883,943
流動負債計311,829,576,295526,593,648,588
負債の部合計311,829,576,295526,593,648,588
純資産の部
元本等
元本1,376,557,825,8051,519,773,511,008
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,154,330,648,3221,192,057,494,282
（分配準備積立金）49,654,069108,037,605
元本等合計2,530,888,474,1272,711,831,005,290
純資産の部合計2,530,888,474,1272,711,831,005,290
負債・純資産合計2,842,718,050,4223,238,424,653,878