iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 104,426,041,317 | － |
| コール・ローン | 396,716,563,548 | 595,603,946,083 |
| 株式 | 2,706,145,051,320 | 2,826,646,621,520 |
| 派生商品評価勘定 | 109,611,020 | 50,516,050 |
| 未収入金 | 26,258,277,441 | 12,374,928,400 |
| 未収配当金 | 3,869,786,300 | 3,060,722,200 |
| 未収利息 | 12,842,920 | 13,571,999 |
| 前払金 | － | 852,032,400 |
| その他未収収益 | 112,300,012 | 1,124,005,559 |
| 差入委託証拠金 | 774,180,000 | － |
| 流動資産計 | 3,238,424,653,878 | 3,439,726,344,211 |
| 資産の部合計 | 3,238,424,653,878 | 3,439,726,344,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,500,650 |
| 前受金 | 577,680,500 | － |
| 未払金 | － | 1,278,369,000 |
| 未払収益分配金 | 51,865,188,480 | 50,108,465,875 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,594,358 | 1,140,357,430 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,607,211 | 1,437,214,828 |
| 受入担保金 | 470,993,694,096 | 553,450,052,578 |
| その他未払費用 | 708,883,943 | 748,310,640 |
| 流動負債計 | 526,593,648,588 | 608,205,271,001 |
| 負債の部合計 | 526,593,648,588 | 608,205,271,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,519,773,511,008 | 1,530,235,457,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,192,057,494,282 | 1,301,285,615,335 |
| （分配準備積立金） | 108,037,605 | 121,068,209 |
| 元本等合計 | 2,711,831,005,290 | 2,831,521,073,210 |
| 純資産の部合計 | 2,711,831,005,290 | 2,831,521,073,210 |
| 負債・純資産合計 | 3,238,424,653,878 | 3,439,726,344,211 |
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