iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 595,603,946,083 | 315,881,327,053 |
| 株式 | 2,826,646,621,520 | 3,753,695,441,760 |
| 派生商品評価勘定 | 50,516,050 | － |
| 未収入金 | 12,374,928,400 | － |
| 未収配当金 | 3,060,722,200 | 3,165,992,500 |
| 未収利息 | 13,571,999 | 5,761,366 |
| 前払金 | 852,032,400 | 2,045,182,000 |
| その他未収収益 | 1,124,005,559 | 611,621,396 |
| 差入委託証拠金 | － | 270,600,000 |
| 流動資産計 | 3,439,726,344,211 | 4,075,675,926,075 |
| 資産の部合計 | 3,439,726,344,211 | 4,075,675,926,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 42,500,650 | 592,117,450 |
| 未払金 | 1,278,369,000 | 1,809,815,000 |
| 未払収益分配金 | 50,108,465,875 | 48,364,133,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,357,430 | 1,535,234,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,214,828 | 1,954,505,459 |
| 未払利息 | － | 364,691 |
| 受入担保金 | 553,450,052,578 | 243,102,682,609 |
| その他未払費用 | 748,310,640 | 957,191,647 |
| 流動負債計 | 608,205,271,001 | 298,316,045,491 |
| 負債の部合計 | 608,205,271,001 | 298,316,045,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,530,235,457,875 | 1,626,277,033,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,301,285,615,335 | 2,151,082,846,890 |
| （分配準備積立金） | 121,068,209 | 5,772,931 |
| 元本等合計 | 2,831,521,073,210 | 3,777,359,880,584 |
| 純資産の部合計 | 2,831,521,073,210 | 3,777,359,880,584 |
| 負債・純資産合計 | 3,439,726,344,211 | 4,075,675,926,075 |
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