iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,881,327,053 | 255,614,956,547 |
| 株式 | 3,753,695,441,760 | 3,334,341,955,680 |
| 未収配当金 | 3,165,992,500 | 3,761,496,300 |
| 未収利息 | 5,761,366 | 5,123,198 |
| 前払金 | 2,045,182,000 | 3,675,931,700 |
| その他未収収益 | 611,621,396 | 364,252,888 |
| 差入委託証拠金 | 270,600,000 | 529,200,000 |
| 流動資産計 | 4,075,675,926,075 | 3,598,292,916,313 |
| 資産の部合計 | 4,075,675,926,075 | 3,598,292,916,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 592,117,450 | 225,441,650 |
| 未払金 | 1,809,815,000 | 3,422,061,200 |
| 未払収益分配金 | 48,364,133,772 | 65,342,741,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,234,863 | 1,361,049,972 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,505,459 | 1,743,326,811 |
| 未払利息 | 364,691 | 79,274 |
| 受入担保金 | 243,102,682,609 | 186,487,189,738 |
| その他未払費用 | 957,191,647 | 1,019,087,375 |
| 流動負債計 | 298,316,045,491 | 259,600,977,250 |
| 負債の部合計 | 298,316,045,491 | 259,600,977,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,626,277,033,694 | 1,517,307,766,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,151,082,846,890 | 1,821,384,172,426 |
| （分配準備積立金） | 5,772,931 | 111,416,550 |
| 元本等合計 | 3,777,359,880,584 | 3,338,691,939,063 |
| 純資産の部合計 | 3,777,359,880,584 | 3,338,691,939,063 |
| 負債・純資産合計 | 4,075,675,926,075 | 3,598,292,916,313 |
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