iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 255,614,956,547 | 149,780,495,395 |
| 株式 | 3,334,341,955,680 | 3,940,083,705,060 |
| 未収入金 | － | 15,199,663,781 |
| 未収配当金 | 3,761,496,300 | 4,435,994,600 |
| 未収利息 | 5,123,198 | 2,492,314 |
| 前払金 | 3,675,931,700 | － |
| その他未収収益 | 364,252,888 | 10,994,319 |
| 差入委託証拠金 | 529,200,000 | － |
| 流動資産計 | 3,598,292,916,313 | 4,109,513,345,469 |
| 資産の部合計 | 3,598,292,916,313 | 4,109,513,345,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 225,441,650 | 7,929,350 |
| 前受金 | － | 312,386,840 |
| 未払金 | 3,422,061,200 | 179,509,960 |
| 未払収益分配金 | 65,342,741,230 | 71,297,923,248 |
| 未払受託者報酬 | 1,361,049,972 | 1,043,477,697 |
| 未払委託者報酬 | 1,743,326,811 | 1,446,960,013 |
| 未払利息 | 79,274 | － |
| 受入担保金 | 186,487,189,738 | 89,626,860,413 |
| その他未払費用 | 1,019,087,375 | 1,061,552,631 |
| 流動負債計 | 259,600,977,250 | 164,976,600,152 |
| 負債の部合計 | 259,600,977,250 | 164,976,600,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,517,307,766,637 | 1,472,254,264,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,821,384,172,426 | 2,472,282,481,201 |
| （分配準備積立金） | 111,416,550 | 80,540,908 |
| 元本等合計 | 3,338,691,939,063 | 3,944,536,745,317 |
| 純資産の部合計 | 3,338,691,939,063 | 3,944,536,745,317 |
| 負債・純資産合計 | 3,598,292,916,313 | 4,109,513,345,469 |
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