iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,780,495,395 | 251,806,271,927 |
| 株式 | 3,940,083,705,060 | 5,103,113,619,540 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,608,410,600 |
| 未収入金 | 15,199,663,781 | 4,835,634,471 |
| 未収配当金 | 4,435,994,600 | 4,647,142,300 |
| 未収利息 | 2,492,314 | － |
| その他未収収益 | 10,994,319 | 17,930,370 |
| 流動資産計 | 4,109,513,345,469 | 5,366,029,009,208 |
| 資産の部合計 | 4,109,513,345,469 | 5,366,029,009,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,929,350 | － |
| 前受金 | 312,386,840 | 5,864,972,700 |
| 未払金 | 179,509,960 | － |
| 未払収益分配金 | 71,297,923,248 | 74,616,920,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,477,697 | 1,340,831,954 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,960,013 | 1,866,066,813 |
| 受入担保金 | 89,626,860,413 | 153,620,487,487 |
| その他未払費用 | 1,061,552,631 | 1,308,562,079 |
| 流動負債計 | 164,976,600,152 | 238,617,841,658 |
| 負債の部合計 | 164,976,600,152 | 238,617,841,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,472,254,264,116 | 1,469,296,707,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,472,282,481,201 | 3,658,114,460,139 |
| （分配準備積立金） | 80,540,908 | 12,035,881 |
| 元本等合計 | 3,944,536,745,317 | 5,127,411,167,550 |
| 純資産の部合計 | 3,944,536,745,317 | 5,127,411,167,550 |
| 負債・純資産合計 | 4,109,513,345,469 | 5,366,029,009,208 |
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