iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月3日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,596,153,116 | 74,939,765,358 |
| 株式 | 2,098,867,821,820 | 2,527,185,950,380 |
| 交換未引渡株式 | － | 29,360,767,620 |
| 派生商品評価勘定 | 5,256,240 | 433,830,640 |
| 未収入金 | 16,964,953,760 | 38,139,200 |
| 未収配当金 | 2,750,748,000 | 3,558,954,000 |
| 未収利息 | 13,742 | 1,702,470 |
| 前払金 | 49,100,000 | － |
| その他未収収益 | 14,745 | 24,937,435 |
| 流動資産計 | 2,137,234,061,423 | 2,635,544,047,103 |
| 資産の部合計 | 2,137,234,061,423 | 2,635,544,047,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,418,580 | － |
| 前受金 | － | 454,051,000 |
| 未払金 | － | 1,723,587 |
| 未払収益分配金 | 31,731,170,448 | － |
| 未払解約金 | － | 29,360,767,620 |
| 未払受託者報酬 | 768,524,788 | 890,321,347 |
| 未払委託者報酬 | 988,101,714 | 1,141,728,557 |
| 受入担保金 | 892,483,725 | 68,348,818,072 |
| その他未払費用 | 504,056,426 | 313,760,739 |
| 流動負債計 | 34,890,755,681 | 100,511,170,922 |
| 負債の部合計 | 34,890,755,681 | 100,511,170,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,263,804,254,704 | 1,276,430,522,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 838,539,051,038 | 1,258,602,353,283 |
| （分配準備積立金） | 2,761,580,986 | 2,761,580,986 |
| 元本等合計 | 2,102,343,305,742 | 2,535,032,876,181 |
| 純資産の部合計 | 2,102,343,305,742 | 2,535,032,876,181 |
| 負債・純資産合計 | 2,137,234,061,423 | 2,635,544,047,103 |
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