iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月3日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,315,739,083 | － |
| コール・ローン | 258,202,298,639 | 562,494,830,643 |
| 株式 | 2,525,626,787,500 | 2,474,130,842,880 |
| 交換未引渡株式 | － | 4,363,179,040 |
| 派生商品評価勘定 | － | 183,240,000 |
| 未収入金 | 27,516,096,795 | 1,380,961 |
| 未収配当金 | 3,186,715,000 | 4,330,405,200 |
| 未収利息 | 7,075,489 | 15,262,736 |
| 前払金 | 590,032,060 | － |
| その他未収収益 | 182,225,856 | 144,675,398 |
| 差入委託証拠金 | 91,080,000 | － |
| 流動資産計 | 2,842,718,050,422 | 3,045,663,816,858 |
| 資産の部合計 | 2,842,718,050,422 | 3,045,663,816,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 64,021,300 | 44,574,300 |
| 前受金 | － | 222,511,500 |
| 未払金 | 425,949,480 | 16,400,160 |
| 未払収益分配金 | 43,510,278,235 | － |
| 未払解約金 | － | 4,363,179,040 |
| 未払受託者報酬 | 979,160,484 | 1,044,806,436 |
| 未払委託者報酬 | 1,248,922,980 | 1,327,000,751 |
| 受入担保金 | 264,939,283,486 | 558,809,428,021 |
| その他未払費用 | 661,960,330 | 365,146,890 |
| 流動負債計 | 311,829,576,295 | 566,193,047,098 |
| 負債の部合計 | 311,829,576,295 | 566,193,047,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,376,557,825,805 | 1,471,219,491,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,154,330,648,322 | 1,008,251,278,204 |
| （分配準備積立金） | 49,654,069 | 49,654,069 |
| 元本等合計 | 2,530,888,474,127 | 2,479,470,769,760 |
| 純資産の部合計 | 2,530,888,474,127 | 2,479,470,769,760 |
| 負債・純資産合計 | 2,842,718,050,422 | 3,045,663,816,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
