iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,426,041,317 | － |
| コール・ローン | 396,716,563,548 | 374,959,028,428 |
| 株式 | 2,706,145,051,320 | 2,933,067,966,100 |
| 派生商品評価勘定 | 109,611,020 | 47,603,950 |
| 未収入金 | 26,258,277,441 | － |
| 未収配当金 | 3,869,786,300 | 4,130,252,550 |
| 未収利息 | 12,842,920 | 8,451,342 |
| その他未収収益 | 112,300,012 | 794,934,927 |
| 差入委託証拠金 | 774,180,000 | 69,840,000 |
| 流動資産計 | 3,238,424,653,878 | 3,313,078,077,297 |
| 資産の部合計 | 3,238,424,653,878 | 3,313,078,077,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,141,300 |
| 前受金 | 577,680,500 | 15,926,000 |
| 未払金 | － | 3,082,139 |
| 未払収益分配金 | 51,865,188,480 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,081,594,358 | 1,151,158,058 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,607,211 | 1,452,508,146 |
| 受入担保金 | 470,993,694,096 | 369,989,472,825 |
| その他未払費用 | 708,883,943 | 375,764,766 |
| 流動負債計 | 526,593,648,588 | 372,990,053,234 |
| 負債の部合計 | 526,593,648,588 | 372,990,053,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,519,773,511,008 | 1,474,369,283,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,192,057,494,282 | 1,465,718,740,462 |
| （分配準備積立金） | 108,037,605 | 108,037,605 |
| 元本等合計 | 2,711,831,005,290 | 2,940,088,024,063 |
| 純資産の部合計 | 2,711,831,005,290 | 2,940,088,024,063 |
| 負債・純資産合計 | 3,238,424,653,878 | 3,313,078,077,297 |
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