半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
- 【提出】
- 2022年4月1日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2022年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,881,327,053 | 203,340,016,286 |
| 株式 | 3,753,695,441,760 | 3,747,607,149,120 |
| 派生商品評価勘定 | － | 401,671,100 |
| 未収入金 | － | 2,298,444 |
| 未収配当金 | 3,165,992,500 | 4,075,589,250 |
| 未収利息 | 5,761,366 | 4,178,897 |
| 前払金 | 2,045,182,000 | － |
| その他未収収益 | 611,621,396 | 909,572,739 |
| 差入委託証拠金 | 270,600,000 | 335,400,000 |
| 流動資産計 | 4,075,675,926,075 | 3,956,675,875,836 |
| 資産の部合計 | 4,075,675,926,075 | 3,956,675,875,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 592,117,450 | 63,122,850 |
| 前受金 | － | 422,916,200 |
| 未払金 | 1,809,815,000 | 1,989,000 |
| 未払収益分配金 | 48,364,133,772 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,535,234,863 | 1,544,706,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,505,459 | 1,973,905,408 |
| 未払利息 | 364,691 | 136,878 |
| 受入担保金 | 243,102,682,609 | 157,137,511,440 |
| その他未払費用 | 957,191,647 | 534,725,424 |
| 流動負債計 | 298,316,045,491 | 161,679,013,688 |
| 負債の部合計 | 298,316,045,491 | 161,679,013,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,626,277,033,694 | 1,591,245,958,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,151,082,846,890 | 2,203,750,903,999 |
| （分配準備積立金） | 5,772,931 | 5,772,931 |
| 元本等合計 | 3,777,359,880,584 | 3,794,996,862,148 |
| 純資産の部合計 | 3,777,359,880,584 | 3,794,996,862,148 |
| 負債・純資産合計 | 4,075,675,926,075 | 3,956,675,875,836 |
