上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月9日-平成24年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,677,389,042 | 40,598,802,592 |
| 株式 | 261,695,547,680 | 454,928,462,200 |
| 派生商品評価勘定 | 46,559,461 | 79,728,673 |
| 未収入金 | 3,117,262,429 | 4,671,380,269 |
| 未収配当金 | 235,740,000 | 492,588,500 |
| 未収利息 | 2,917 | 150,217 |
| その他未収収益 | 277,035 | 5,939,497 |
| 流動資産合計 | 277,772,778,564 | 500,777,051,948 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 277,772,778,564 | 500,777,051,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 122,830,000 | 271,334,000 |
| 未払収益分配金 | 4,183,134,526 | 6,507,031,068 |
| 未払受託者報酬 | 192,372,733 | 253,956,965 |
| 未払委託者報酬 | 418,342,345 | 553,989,508 |
| 未払利息 | 141,059 | 2,381,532 |
| 受入担保金 | 10,492,284,390 | 37,214,049,138 |
| その他未払費用 | 68,854,140 | 91,421,554 |
| 流動負債合計 | 15,477,959,193 | 44,894,163,765 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,477,959,193 | 44,894,163,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,839,488,414 | 614,126,007,315 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,544,669,043 | -158,243,119,132 |
| （分配準備積立金） | 4,862,702 | 9,223,419 |
| 元本等合計 | 262,294,819,371 | 455,882,888,183 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 262,294,819,371 | 455,882,888,183 |
| 負債純資産合計 | 277,772,778,564 | 500,777,051,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
