上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,598,802,592 | 57,571,238,806 |
| 株式 | 454,928,462,200 | 725,904,139,000 |
| 派生商品評価勘定 | 79,728,673 | 91,649,821 |
| 未収入金 | 4,671,380,269 | 8,487,525,243 |
| 未収配当金 | 492,588,500 | 615,338,000 |
| 未収利息 | 150,217 | 4,680 |
| その他未収収益 | 5,939,497 | 20,279,670 |
| 流動資産合計 | 500,777,051,948 | 792,690,175,220 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 500,777,051,948 | 792,690,175,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 271,334,000 | 159,714,000 |
| 未払収益分配金 | 6,507,031,068 | 9,018,764,804 |
| 未払受託者報酬 | 253,956,965 | 408,832,933 |
| 未払委託者報酬 | 553,989,508 | 888,413,157 |
| 未払利息 | 2,381,532 | 2,451,267 |
| 受入担保金 | 37,214,049,138 | 54,558,430,710 |
| その他未払費用 | 91,421,554 | 146,130,797 |
| 流動負債合計 | 44,894,163,765 | 65,182,737,668 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,894,163,765 | 65,182,737,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 614,126,007,315 | 623,561,451,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,243,119,132 | 103,945,985,626 |
| （分配準備積立金） | 9,223,419 | 9,706,193 |
| 元本等合計 | 455,882,888,183 | 727,507,437,552 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 455,882,888,183 | 727,507,437,552 |
| 負債純資産合計 | 500,777,051,948 | 792,690,175,220 |
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