有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

【提出】
2014年10月8日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年7月8日2014年7月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン57,571,238,80660,081,148,784
株式725,904,139,000938,848,147,200
派生商品評価勘定91,649,82124,060,685
未収入金8,487,525,2437,858,657,657
未収配当金615,338,000823,281,300
未収利息4,6809,691
その他未収収益20,279,67022,217,481
流動資産計792,690,175,2201,007,657,522,798
資産の部合計792,690,175,2201,007,657,522,798
負債の部
流動負債
前受金159,714,00099,764,000
未払収益分配金9,018,764,80411,722,562,240
未払受託者報酬408,832,933646,694,255
未払委託者報酬888,413,1571,419,010,375
未払利息2,451,2672,089,704
受入担保金54,558,430,71053,458,658,715
その他未払費用146,130,797235,248,378
流動負債計65,182,737,66867,584,027,667
負債の部合計65,182,737,66867,584,027,667
純資産の部
元本等
元本623,561,451,926740,983,941,924
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）103,945,985,626199,089,553,207
（分配準備積立金）9,706,19310,381,121
元本等合計727,507,437,552940,073,495,131
純資産の部合計727,507,437,552940,073,495,131
負債・純資産合計792,690,175,2201,007,657,522,798