上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,571,238,806 | 60,081,148,784 |
| 株式 | 725,904,139,000 | 938,848,147,200 |
| 派生商品評価勘定 | 91,649,821 | 24,060,685 |
| 未収入金 | 8,487,525,243 | 7,858,657,657 |
| 未収配当金 | 615,338,000 | 823,281,300 |
| 未収利息 | 4,680 | 9,691 |
| その他未収収益 | 20,279,670 | 22,217,481 |
| 流動資産計 | 792,690,175,220 | 1,007,657,522,798 |
| 資産の部合計 | 792,690,175,220 | 1,007,657,522,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 159,714,000 | 99,764,000 |
| 未払収益分配金 | 9,018,764,804 | 11,722,562,240 |
| 未払受託者報酬 | 408,832,933 | 646,694,255 |
| 未払委託者報酬 | 888,413,157 | 1,419,010,375 |
| 未払利息 | 2,451,267 | 2,089,704 |
| 受入担保金 | 54,558,430,710 | 53,458,658,715 |
| その他未払費用 | 146,130,797 | 235,248,378 |
| 流動負債計 | 65,182,737,668 | 67,584,027,667 |
| 負債の部合計 | 65,182,737,668 | 67,584,027,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 623,561,451,926 | 740,983,941,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,945,985,626 | 199,089,553,207 |
| （分配準備積立金） | 9,706,193 | 10,381,121 |
| 元本等合計 | 727,507,437,552 | 940,073,495,131 |
| 純資産の部合計 | 727,507,437,552 | 940,073,495,131 |
| 負債・純資産合計 | 792,690,175,220 | 1,007,657,522,798 |
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