上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月8日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,081,148,784 | 55,824,476,227 |
| 株式 | 938,848,147,200 | 1,406,770,059,990 |
| 派生商品評価勘定 | 24,060,685 | － |
| 未収入金 | 7,858,657,657 | 12,066,648,120 |
| 未収配当金 | 823,281,300 | 1,329,162,000 |
| 未収利息 | 9,691 | 15,180 |
| その他未収収益 | 22,217,481 | 3,737,104 |
| 流動資産計 | 1,007,657,522,798 | 1,475,994,098,621 |
| 資産の部合計 | 1,007,657,522,798 | 1,475,994,098,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 104,305,360 |
| 前受金 | 99,764,000 | 59,851,000 |
| 未払金 | － | 108,394,760 |
| 未払収益分配金 | 11,722,562,240 | 16,935,594,253 |
| 未払受託者報酬 | 646,694,255 | 890,625,562 |
| 未払委託者報酬 | 1,419,010,375 | 1,960,272,845 |
| 未払利息 | 2,089,704 | 464,347 |
| 受入担保金 | 53,458,658,715 | 46,199,114,796 |
| その他未払費用 | 235,248,378 | 325,927,575 |
| 流動負債計 | 67,584,027,667 | 66,584,550,498 |
| 負債の部合計 | 67,584,027,667 | 66,584,550,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 740,983,941,924 | 860,554,741,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,089,553,207 | 548,854,806,281 |
| （分配準備積立金） | 10,381,121 | 21,711,853 |
| 元本等合計 | 940,073,495,131 | 1,409,409,548,123 |
| 純資産の部合計 | 940,073,495,131 | 1,409,409,548,123 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,657,522,798 | 1,475,994,098,621 |
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