上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2015年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,081,148,784 | 50,921,111,385 |
| 株式 | 938,848,147,200 | 1,025,025,726,760 |
| 派生商品評価勘定 | 24,060,685 | 144,131 |
| 未収入金 | 7,858,657,657 | － |
| 未収配当金 | 823,281,300 | 1,282,511,200 |
| 未収利息 | 9,691 | 3,354 |
| 前払金 | － | 106,903,000 |
| その他未収収益 | 22,217,481 | 13,134,700 |
| 流動資産計 | 1,007,657,522,798 | 1,077,349,534,530 |
| 資産の部合計 | 1,007,657,522,798 | 1,077,349,534,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 71,706,033 |
| 前受金 | 99,764,000 | － |
| 未払収益分配金 | 11,722,562,240 | － |
| 未払受託者報酬 | 646,694,255 | 387,120,954 |
| 未払委託者報酬 | 1,419,010,375 | 850,760,043 |
| 未払利息 | 2,089,704 | 758,600 |
| 受入担保金 | 53,458,658,715 | 48,762,249,795 |
| その他未払費用 | 235,248,378 | 141,273,437 |
| 流動負債計 | 67,584,027,667 | 50,213,868,862 |
| 負債の部合計 | 67,584,027,667 | 50,213,868,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,983,941,924 | 717,652,848,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,089,553,207 | 309,482,817,450 |
| （分配準備積立金） | 10,381,121 | 10,381,121 |
| 元本等合計 | 940,073,495,131 | 1,027,135,665,668 |
| 純資産の部合計 | 940,073,495,131 | 1,027,135,665,668 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,657,522,798 | 1,077,349,534,530 |
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