上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月8日 | 2016年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,824,476,227 | 62,971,925,334 |
| 株式 | 1,406,770,059,990 | 1,474,378,951,800 |
| 未収入金 | 12,066,648,120 | － |
| 未収配当金 | 1,329,162,000 | 2,163,125,200 |
| 未収利息 | 15,180 | 3,766 |
| 前払金 | － | 262,750,000 |
| その他未収収益 | 3,737,104 | 20,150,904 |
| 流動資産計 | 1,475,994,098,621 | 1,539,796,907,004 |
| 資産の部合計 | 1,475,994,098,621 | 1,539,796,907,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,305,360 | 254,740,200 |
| 前受金 | 59,851,000 | － |
| 未払金 | 108,394,760 | 21,658,160 |
| 未払収益分配金 | 16,935,594,253 | － |
| 未払受託者報酬 | 890,625,562 | 602,240,977 |
| 未払委託者報酬 | 1,960,272,845 | 1,323,178,961 |
| 未払利息 | 464,347 | 135,422 |
| 受入担保金 | 46,199,114,796 | 60,679,343,035 |
| その他未払費用 | 325,927,575 | 219,673,920 |
| 流動負債計 | 66,584,550,498 | 63,100,970,675 |
| 負債の部合計 | 66,584,550,498 | 63,100,970,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 860,554,741,842 | 998,113,083,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 548,854,806,281 | 478,582,852,579 |
| （分配準備積立金） | 21,711,853 | 21,711,853 |
| 元本等合計 | 1,409,409,548,123 | 1,476,695,936,329 |
| 純資産の部合計 | 1,409,409,548,123 | 1,476,695,936,329 |
| 負債・純資産合計 | 1,475,994,098,621 | 1,539,796,907,004 |
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