上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月6日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 106,507,956,784 | 115,078,859,594 |
| コール・ローン | 11,235,822,347 | 19,058,972,536 |
| 株式 | 1,431,226,206,920 | 2,455,142,347,880 |
| 派生商品評価勘定 | － | 319,140 |
| 未収入金 | 17,717,009,020 | 22,014,512,940 |
| 未収配当金 | 2,067,517,900 | 3,110,342,800 |
| 前払金 | 564,150,000 | 94,632,850 |
| その他未収収益 | 57,536,062 | 18,604,497 |
| 流動資産計 | 1,569,376,199,033 | 2,614,518,592,237 |
| 資産の部合計 | 1,569,376,199,033 | 2,614,518,592,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 113,371,920 | 49,436,490 |
| 未払金 | 551,729,400 | 84,351,920 |
| 未払収益分配金 | 23,806,226,944 | 32,618,791,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,343,078 | 1,553,452,899 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,173,501 | 3,388,409,989 |
| 未払利息 | 16,496 | 59,516 |
| 受入担保金 | 106,507,956,784 | 115,078,859,594 |
| その他未払費用 | 425,012,784 | 522,799,330 |
| 流動負債計 | 135,149,830,907 | 153,296,161,408 |
| 負債の部合計 | 135,149,830,907 | 153,296,161,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,144,465,761,718 | 1,484,613,421,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,760,606,408 | 976,609,009,647 |
| （分配準備積立金） | 37,026,300 | 42,173,517 |
| 元本等合計 | 1,434,226,368,126 | 2,461,222,430,829 |
| 純資産の部合計 | 1,434,226,368,126 | 2,461,222,430,829 |
| 負債・純資産合計 | 1,569,376,199,033 | 2,614,518,592,237 |
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