上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 115,078,859,594 | 174,133,886,934 |
| コール・ローン | 19,058,972,536 | 19,559,600,500 |
| 株式 | 2,455,142,347,880 | 2,849,047,723,760 |
| 派生商品評価勘定 | 319,140 | － |
| 未収入金 | 22,014,512,940 | 29,946,491,630 |
| 未収配当金 | 3,110,342,800 | 3,771,601,800 |
| 前払金 | 94,632,850 | 948,136,500 |
| その他未収収益 | 18,604,497 | 123,781,557 |
| 流動資産計 | 2,614,518,592,237 | 3,077,531,222,681 |
| 資産の部合計 | 2,614,518,592,237 | 3,077,531,222,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 49,436,490 | 201,493,980 |
| 未払金 | 84,351,920 | 472,493,060 |
| 未払収益分配金 | 32,618,791,670 | 44,443,165,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,553,452,899 | 2,105,845,131 |
| 未払委託者報酬 | 3,388,409,989 | 4,621,229,362 |
| 未払利息 | 59,516 | 112,855 |
| 受入担保金 | 115,078,859,594 | 169,010,890,534 |
| その他未払費用 | 522,799,330 | 768,296,889 |
| 流動負債計 | 153,296,161,408 | 221,623,527,636 |
| 負債の部合計 | 153,296,161,408 | 221,623,527,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,484,613,421,182 | 1,574,444,564,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 976,609,009,647 | 1,281,463,130,226 |
| （分配準備積立金） | 42,173,517 | 53,796,221 |
| 元本等合計 | 2,461,222,430,829 | 2,855,907,695,045 |
| 純資産の部合計 | 2,461,222,430,829 | 2,855,907,695,045 |
| 負債・純資産合計 | 2,614,518,592,237 | 3,077,531,222,681 |
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