上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 174,133,886,934 | 164,035,144,432 |
| コール・ローン | 19,559,600,500 | 18,538,133,451 |
| 株式 | 2,849,047,723,760 | 2,920,337,928,990 |
| 派生商品評価勘定 | － | 132,852,620 |
| 未収入金 | 29,946,491,630 | 44,189,414,370 |
| 未収配当金 | 3,771,601,800 | 3,857,198,300 |
| 前払金 | 948,136,500 | － |
| その他未収収益 | 123,781,557 | 567,948,465 |
| 流動資産計 | 3,077,531,222,681 | 3,151,658,620,628 |
| 資産の部合計 | 3,077,531,222,681 | 3,151,658,620,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 201,493,980 | － |
| 前受金 | － | 496,840,000 |
| 未払金 | 472,493,060 | － |
| 未払収益分配金 | 44,443,165,825 | 54,933,549,048 |
| 未払受託者報酬 | 2,105,845,131 | 2,236,247,550 |
| 未払委託者報酬 | 4,621,229,362 | 4,882,223,349 |
| 未払利息 | 112,855 | 34,369 |
| 受入担保金 | 169,010,890,534 | 160,499,357,035 |
| その他未払費用 | 768,296,889 | 803,131,227 |
| 流動負債計 | 221,623,527,636 | 223,851,382,578 |
| 負債の部合計 | 221,623,527,636 | 223,851,382,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,574,444,564,819 | 1,633,012,531,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,281,463,130,226 | 1,294,794,706,326 |
| （分配準備積立金） | 53,796,221 | 42,438,267 |
| 元本等合計 | 2,855,907,695,045 | 2,927,807,238,050 |
| 純資産の部合計 | 2,855,907,695,045 | 2,927,807,238,050 |
| 負債・純資産合計 | 3,077,531,222,681 | 3,151,658,620,628 |
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