上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 164,035,144,432 | 431,161,642,157 |
| コール・ローン | 18,538,133,451 | 29,206,280,606 |
| 株式 | 2,920,337,928,990 | 2,933,844,446,100 |
| 派生商品評価勘定 | 132,852,620 | － |
| 未収入金 | 44,189,414,370 | 34,259,145,900 |
| 未収配当金 | 3,857,198,300 | 3,255,994,850 |
| 前払金 | － | 416,329,000 |
| その他未収収益 | 567,948,465 | 1,092,603,955 |
| 流動資産計 | 3,151,658,620,628 | 3,433,236,442,568 |
| 資産の部合計 | 3,151,658,620,628 | 3,433,236,442,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 149,770,300 |
| 前受金 | 496,840,000 | － |
| 未払金 | － | 439,444,500 |
| 未払収益分配金 | 54,933,549,048 | 50,358,097,444 |
| 未払受託者報酬 | 2,236,247,550 | 2,247,030,153 |
| 未払委託者報酬 | 4,882,223,349 | 4,907,468,568 |
| 未払利息 | 34,369 | 15,331 |
| 受入担保金 | 160,499,357,035 | 431,161,642,157 |
| その他未払費用 | 803,131,227 | 807,521,058 |
| 流動負債計 | 223,851,382,578 | 490,070,989,511 |
| 負債の部合計 | 223,851,382,578 | 490,070,989,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,633,012,531,724 | 1,573,386,913,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,294,794,706,326 | 1,369,778,539,511 |
| （分配準備積立金） | 42,438,267 | 38,916,424 |
| 元本等合計 | 2,927,807,238,050 | 2,943,165,453,057 |
| 純資産の部合計 | 2,927,807,238,050 | 2,943,165,453,057 |
| 負債・純資産合計 | 3,151,658,620,628 | 3,433,236,442,568 |
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