上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 431,161,642,157 | 291,578,833,507 |
| コール・ローン | 29,206,280,606 | 31,443,916,130 |
| 株式 | 2,933,844,446,100 | 3,721,337,886,360 |
| 未収入金 | 34,259,145,900 | 28,889,735,770 |
| 未収配当金 | 3,255,994,850 | 3,663,454,100 |
| 前払金 | 416,329,000 | 594,912,400 |
| その他未収収益 | 1,092,603,955 | 110,584,430 |
| 流動資産計 | 3,433,236,442,568 | 4,077,619,322,697 |
| 資産の部合計 | 3,433,236,442,568 | 4,077,619,322,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 149,770,300 | 246,369,250 |
| 未払金 | 439,444,500 | 593,075,000 |
| 未払収益分配金 | 50,358,097,444 | 46,474,164,123 |
| 未払受託者報酬 | 2,247,030,153 | 2,759,521,188 |
| 未払委託者報酬 | 4,907,468,568 | 6,043,356,326 |
| 未払利息 | 15,331 | 22,200 |
| 受入担保金 | 431,161,642,157 | 291,578,833,507 |
| その他未払費用 | 807,521,058 | 996,740,309 |
| 流動負債計 | 490,070,989,511 | 348,692,081,903 |
| 負債の部合計 | 490,070,989,511 | 348,692,081,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,573,386,913,546 | 1,589,212,386,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,369,778,539,511 | 2,139,714,854,404 |
| （分配準備積立金） | 38,916,424 | 41,850,478 |
| 元本等合計 | 2,943,165,453,057 | 3,728,927,240,794 |
| 純資産の部合計 | 2,943,165,453,057 | 3,728,927,240,794 |
| 負債・純資産合計 | 3,433,236,442,568 | 4,077,619,322,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
