上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,078,859,594 | 102,658,313,624 |
| コール・ローン | 19,058,972,536 | 7,042,359,281 |
| 株式 | 2,455,142,347,880 | 2,944,364,202,590 |
| 派生商品評価勘定 | 319,140 | 375,672,830 |
| 未収入金 | 22,014,512,940 | 5,955,680 |
| 未収配当金 | 3,110,342,800 | 4,121,107,100 |
| 前払金 | 94,632,850 | － |
| その他未収収益 | 18,604,497 | 23,668,855 |
| 流動資産計 | 2,614,518,592,237 | 3,058,591,279,960 |
| 資産の部合計 | 2,614,518,592,237 | 3,058,591,279,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,436,490 | － |
| 前受金 | － | 279,588,870 |
| 未払金 | 84,351,920 | 9,167,500 |
| 未払収益分配金 | 32,618,791,670 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,553,452,899 | 987,894,597 |
| 未払委託者報酬 | 3,388,409,989 | 2,169,639,128 |
| 未払利息 | 59,516 | 3,326 |
| 受入担保金 | 115,078,859,594 | 102,658,313,624 |
| その他未払費用 | 522,799,330 | 361,929,160 |
| 流動負債計 | 153,296,161,408 | 106,466,536,205 |
| 負債の部合計 | 153,296,161,408 | 106,466,536,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,484,613,421,182 | 1,485,180,047,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 976,609,009,647 | 1,466,944,695,986 |
| （分配準備積立金） | 42,173,517 | 42,173,517 |
| 元本等合計 | 2,461,222,430,829 | 2,952,124,743,755 |
| 純資産の部合計 | 2,461,222,430,829 | 2,952,124,743,755 |
| 負債・純資産合計 | 2,614,518,592,237 | 3,058,591,279,960 |
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