上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 174,133,886,934 | 236,782,082,376 |
| コール・ローン | 19,559,600,500 | 7,670,702,529 |
| 株式 | 2,849,047,723,760 | 2,632,374,000,950 |
| 派生商品評価勘定 | － | 214,041,060 |
| 未収入金 | 29,946,491,630 | 3,131,662 |
| 未収配当金 | 3,771,601,800 | 4,585,747,000 |
| 前払金 | 948,136,500 | 53,705,800 |
| その他未収収益 | 123,781,557 | 149,171,013 |
| 流動資産計 | 3,077,531,222,681 | 2,881,832,582,390 |
| 資産の部合計 | 3,077,531,222,681 | 2,881,832,582,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 201,493,980 | 203,933,660 |
| 未払金 | 472,493,060 | 11,145,180 |
| 未払収益分配金 | 44,443,165,825 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,105,845,131 | 1,122,899,888 |
| 未払委託者報酬 | 4,621,229,362 | 2,453,874,702 |
| 未払利息 | 112,855 | 11,693 |
| 受入担保金 | 169,010,890,534 | 236,782,082,376 |
| その他未払費用 | 768,296,889 | 403,989,881 |
| 流動負債計 | 221,623,527,636 | 240,977,937,380 |
| 負債の部合計 | 221,623,527,636 | 240,977,937,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,574,444,564,819 | 1,556,368,375,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,281,463,130,226 | 1,084,486,269,502 |
| （分配準備積立金） | 53,796,221 | 53,796,221 |
| 元本等合計 | 2,855,907,695,045 | 2,640,854,645,010 |
| 純資産の部合計 | 2,855,907,695,045 | 2,640,854,645,010 |
| 負債・純資産合計 | 3,077,531,222,681 | 2,881,832,582,390 |
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