上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月8日 | 2022年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 291,578,833,507 | 266,025,657,998 |
| コール・ローン | 31,443,916,130 | 10,459,519,239 |
| 株式 | 3,721,337,886,360 | 3,816,289,039,520 |
| 未収入金 | 28,889,735,770 | 1,574,828 |
| 未収配当金 | 3,663,454,100 | 3,265,509,100 |
| 前払金 | 594,912,400 | 142,534,400 |
| その他未収収益 | 110,584,430 | 1,827,896,544 |
| 流動資産計 | 4,077,619,322,697 | 4,098,011,731,629 |
| 資産の部合計 | 4,077,619,322,697 | 4,098,011,731,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 246,369,250 | 160,226,200 |
| 未払金 | 593,075,000 | 446,200 |
| 未払収益分配金 | 46,474,164,123 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,759,521,188 | 1,511,653,664 |
| 未払委託者報酬 | 6,043,356,326 | 3,314,213,464 |
| 未払利息 | 22,200 | 553 |
| 受入担保金 | 291,578,833,507 | 266,025,657,998 |
| その他未払費用 | 996,740,309 | 547,129,795 |
| 流動負債計 | 348,692,081,903 | 271,559,327,874 |
| 負債の部合計 | 348,692,081,903 | 271,559,327,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,589,212,386,390 | 1,598,968,256,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,139,714,854,404 | 2,227,484,147,702 |
| （分配準備積立金） | 41,850,478 | 41,850,478 |
| 元本等合計 | 3,728,927,240,794 | 3,826,452,403,755 |
| 純資産の部合計 | 3,728,927,240,794 | 3,826,452,403,755 |
| 負債・純資産合計 | 4,077,619,322,697 | 4,098,011,731,629 |
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