上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/09-2023/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 390,005,042,047 | 406,943,463,726 |
| 株式 | 3,474,687,645,600 | 3,359,465,813,850 |
| 未収入金 | 50,554,630,240 | － |
| 未収配当金 | 2,718,456,500 | 3,524,582,900 |
| 未収利息 | 7,178,972 | 23,384,863 |
| 前払金 | 1,040,726,700 | 570,217,700 |
| その他未収収益 | 1,610,388,958 | 2,059,470,101 |
| 流動資産計 | 3,920,624,069,017 | 3,772,586,933,140 |
| 資産の部合計 | 3,920,624,069,017 | 3,772,586,933,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 376,674,350 | 501,348,100 |
| 未払金 | 615,584,900 | 6,424,716 |
| 未払収益分配金 | 63,285,657,292 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,915,292,883 | 1,398,679,237 |
| 未払委託者報酬 | 6,389,182,913 | 3,055,725,714 |
| 未払利息 | 2,685 | 2,289 |
| 受入担保金 | 361,505,640,813 | 396,663,391,128 |
| その他未払費用 | 1,054,427,561 | 502,962,221 |
| 流動負債計 | 436,142,463,397 | 402,128,533,405 |
| 負債の部合計 | 436,142,463,397 | 402,128,533,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,576,632,761,726 | 1,541,858,151,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,907,848,843,894 | 1,828,600,247,981 |
| （分配準備積立金） | 41,107,393 | 41,107,393 |
| 元本等合計 | 3,484,481,605,620 | 3,370,458,399,735 |
| 純資産の部合計 | 3,484,481,605,620 | 3,370,458,399,735 |
| 負債・純資産合計 | 3,920,624,069,017 | 3,772,586,933,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
