上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,716,745,623 | 205,087,590,440 |
| 株式 | 4,147,907,520,400 | 4,315,910,259,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,228,050 |
| 未収入金 | 48,904,796,040 | 520,214 |
| 未収配当金 | 3,408,598,600 | 6,072,165,600 |
| 未収利息 | 22,735,905 | 24,597,187 |
| 前払金 | － | 61,390,600 |
| その他未収収益 | 1,238,452,178 | 691,586,376 |
| 流動資産計 | 4,595,198,848,746 | 4,527,873,337,467 |
| 資産の部合計 | 4,595,198,848,746 | 4,527,873,337,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 106,606,650 | 55,878,400 |
| 前受金 | 340,007,000 | － |
| 未払金 | 20,501,640 | － |
| 未払収益分配金 | 69,278,952,984 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,873,660,609 | 1,100,920,179 |
| 未払委託者報酬 | 6,295,665,210 | 1,486,619,399 |
| 未払利息 | 789,064 | 940 |
| 受入担保金 | 358,868,705,806 | 197,214,628,856 |
| その他未払費用 | 1,038,678,794 | 588,799,656 |
| 流動負債計 | 438,823,567,757 | 200,446,847,430 |
| 負債の部合計 | 438,823,567,757 | 200,446,847,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,586,166,980 | 1,536,996,763,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,621,789,114,009 | 2,790,429,726,353 |
| （分配準備積立金） | 40,488,894 | 40,488,894 |
| 元本等合計 | 4,156,375,280,989 | 4,327,426,490,037 |
| 純資産の部合計 | 4,156,375,280,989 | 4,327,426,490,037 |
| 負債・純資産合計 | 4,595,198,848,746 | 4,527,873,337,467 |
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