上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 281,023,078,929 | 318,638,165,092 |
| 株式 | 5,275,504,576,190 | 5,216,293,410,900 |
| 派生商品評価勘定 | 441,158,750 | 114,303,200 |
| 未収入金 | 66,723,693,951 | 22,473,529 |
| 未収配当金 | 4,744,869,325 | 5,438,750,475 |
| 未収利息 | 58,208 | 65,878 |
| その他未収収益 | 242,413,711 | 677,349,551 |
| 流動資産計 | 5,628,679,849,064 | 5,541,184,518,625 |
| 資産の部合計 | 5,628,679,849,064 | 5,541,184,518,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 54,693,060 |
| 前受金 | 1,073,637,500 | 72,667,240 |
| 未払収益分配金 | 79,710,105,846 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,289,689,293 | 1,188,689,771 |
| 未払委託者報酬 | 3,121,936,366 | 1,633,932,671 |
| 未払利息 | 4,535,772 | 56,947,394 |
| 受入担保金 | 254,844,892,007 | 308,311,514,559 |
| その他未払費用 | 1,312,887,550 | 723,112,976 |
| 流動負債計 | 342,357,684,334 | 312,041,557,671 |
| 負債の部合計 | 342,357,684,334 | 312,041,557,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,547,306,423,733 | 1,548,840,811,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,739,015,740,997 | 3,680,302,149,689 |
| （分配準備積立金） | 144,568,520 | 144,568,520 |
| 元本等合計 | 5,286,322,164,730 | 5,229,142,960,954 |
| 純資産の部合計 | 5,286,322,164,730 | 5,229,142,960,954 |
| 負債・純資産合計 | 5,628,679,849,064 | 5,541,184,518,625 |
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