上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 390,005,042,047 | 393,716,745,623 |
| 株式 | 3,474,687,645,600 | 4,147,907,520,400 |
| 未収入金 | 50,554,630,240 | 48,904,796,040 |
| 未収配当金 | 2,718,456,500 | 3,408,598,600 |
| 未収利息 | 7,178,972 | 22,735,905 |
| 前払金 | 1,040,726,700 | － |
| その他未収収益 | 1,610,388,958 | 1,238,452,178 |
| 流動資産計 | 3,920,624,069,017 | 4,595,198,848,746 |
| 資産の部合計 | 3,920,624,069,017 | 4,595,198,848,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 376,674,350 | 106,606,650 |
| 前受金 | － | 340,007,000 |
| 未払金 | 615,584,900 | 20,501,640 |
| 未払収益分配金 | 63,285,657,292 | 69,278,952,984 |
| 未払受託者報酬 | 2,915,292,883 | 2,873,660,609 |
| 未払委託者報酬 | 6,389,182,913 | 6,295,665,210 |
| 未払利息 | 2,685 | 789,064 |
| 受入担保金 | 361,505,640,813 | 358,868,705,806 |
| その他未払費用 | 1,054,427,561 | 1,038,678,794 |
| 流動負債計 | 436,142,463,397 | 438,823,567,757 |
| 負債の部合計 | 436,142,463,397 | 438,823,567,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,576,632,761,726 | 1,534,586,166,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,907,848,843,894 | 2,621,789,114,009 |
| （分配準備積立金） | 41,107,393 | 40,488,894 |
| 元本等合計 | 3,484,481,605,620 | 4,156,375,280,989 |
| 純資産の部合計 | 3,484,481,605,620 | 4,156,375,280,989 |
| 負債・純資産合計 | 3,920,624,069,017 | 4,595,198,848,746 |
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