上場インデックスファンド225（1330）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,716,745,623 | 281,023,078,929 |
| 株式 | 4,147,907,520,400 | 5,275,504,576,190 |
| 派生商品評価勘定 | － | 441,158,750 |
| 未収入金 | 48,904,796,040 | 66,723,693,951 |
| 未収配当金 | 3,408,598,600 | 4,744,869,325 |
| 未収利息 | 22,735,905 | 58,208 |
| その他未収収益 | 1,238,452,178 | 242,413,711 |
| 流動資産計 | 4,595,198,848,746 | 5,628,679,849,064 |
| 資産の部合計 | 4,595,198,848,746 | 5,628,679,849,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 106,606,650 | － |
| 前受金 | 340,007,000 | 1,073,637,500 |
| 未払金 | 20,501,640 | － |
| 未払収益分配金 | 69,278,952,984 | 79,710,105,846 |
| 未払受託者報酬 | 2,873,660,609 | 2,289,689,293 |
| 未払委託者報酬 | 6,295,665,210 | 3,121,936,366 |
| 未払利息 | 789,064 | 4,535,772 |
| 受入担保金 | 358,868,705,806 | 254,844,892,007 |
| その他未払費用 | 1,038,678,794 | 1,312,887,550 |
| 流動負債計 | 438,823,567,757 | 342,357,684,334 |
| 負債の部合計 | 438,823,567,757 | 342,357,684,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,586,166,980 | 1,547,306,423,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,621,789,114,009 | 3,739,015,740,997 |
| （分配準備積立金） | 40,488,894 | 144,568,520 |
| 元本等合計 | 4,156,375,280,989 | 5,286,322,164,730 |
| 純資産の部合計 | 4,156,375,280,989 | 5,286,322,164,730 |
| 負債・純資産合計 | 4,595,198,848,746 | 5,628,679,849,064 |
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