- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
(1)【投資状況】
マイストーリー・株25
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
マイストーリー・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,280,054,631 | 86.75 |
| ルクセンブルグ | 72,601,584 | 4.92 | |
| ケイマン諸島 | 108,714,670 | 7.36 | |
| 小計 | 1,461,370,885 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,100,262 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 1,475,471,147 | 100.00 | |
マイストーリー・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,770,935,383 | 90.97 |
| ルクセンブルグ | 62,328,816 | 3.20 | |
| ケイマン諸島 | 93,702,956 | 4.81 | |
| 小計 | 1,926,967,155 | 98.98 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 19,670,153 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,946,637,308 | 100.00 | |
マイストーリー・株75
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,553,026,804 | 95.41 |
| ルクセンブルグ | 23,815,968 | 1.46 | |
| ケイマン諸島 | 35,966,042 | 2.20 | |
| 小計 | 1,612,808,814 | 99.08 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,875,388 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 1,627,684,202 | 100.00 | |
マイストーリー・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 652,347,568 | 99.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,943,000 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 658,290,568 | 100.00 | |
マイストーリー・日本株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 865,184,970 | 99.24 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,621,707 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 871,806,677 | 100.00 | |
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