有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
(1)【投資状況】
マイストーリー・株25
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
マイストーリー・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 592,914,251 | 61.23 |
| ケイマン諸島 | 366,884,770 | 37.89 | |
| 小計 | 959,799,021 | 99.12 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,424,833 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 968,223,854 | 100.00 | |
マイストーリー・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,615,026,626 | 73.09 |
| ケイマン諸島 | 582,129,998 | 26.34 | |
| 小計 | 2,197,156,624 | 99.43 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,438,066 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 2,209,594,690 | 100.00 | |
マイストーリー・株75
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,604,034,516 | 83.80 |
| ケイマン諸島 | 290,805,126 | 15.19 | |
| 小計 | 1,894,839,642 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 19,118,587 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 1,913,958,229 | 100.00 | |
マイストーリー・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 974,697,429 | 93.30 |
| ケイマン諸島 | 62,262,610 | 5.96 | |
| 小計 | 1,036,960,039 | 99.26 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,643,761 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 1,044,603,800 | 100.00 | |
マイストーリー・日本株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,117,919,052 | 99.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,278,006 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 1,128,197,058 | 100.00 | |
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