- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【投資状況】
マイストーリー・株25
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
マイストーリー・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 732,645,852 | 66.01 |
| ケイマン諸島 | 366,073,308 | 32.98 | |
| 小計 | 1,098,719,160 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,095,510 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 1,109,814,670 | 100.00 | |
マイストーリー・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,827,209,454 | 76.57 |
| ケイマン諸島 | 540,745,468 | 22.66 | |
| 小計 | 2,367,954,922 | 99.23 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,311,535 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 2,386,266,457 | 100.00 | |
マイストーリー・株75
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,647,866,396 | 85.60 |
| ケイマン諸島 | 255,570,212 | 13.27 | |
| 小計 | 1,903,436,608 | 98.87 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,613,636 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | 1,925,050,244 | 100.00 | |
マイストーリー・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 890,964,268 | 93.67 |
| ケイマン諸島 | 48,457,708 | 5.09 | |
| 小計 | 939,421,976 | 98.76 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,722,552 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 951,144,528 | 100.00 | |
マイストーリー・日本株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 973,500,724 | 98.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,212,302 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 983,713,026 | 100.00 | |
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