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- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【投資状況】
マイストーリー・株25
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
マイストーリー・株25
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 777,111,030 | 67.84 |
| ケイマン諸島 | 359,766,882 | 31.40 | |
| 小計 | 1,136,877,912 | 99.25 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,590,375 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 1,145,468,287 | 100.00 | |
マイストーリー・株50
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,748,333,938 | 78.23 |
| ケイマン諸島 | 463,104,798 | 20.72 | |
| 小計 | 2,211,438,736 | 98.95 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,312,165 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 2,234,750,901 | 100.00 | |
マイストーリー・株75
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,622,252,155 | 88.64 |
| ケイマン諸島 | 192,202,265 | 10.50 | |
| 小計 | 1,814,454,420 | 99.14 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,694,735 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 1,830,149,155 | 100.00 | |
マイストーリー・株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 840,778,073 | 97.03 |
| ケイマン諸島 | 17,385,234 | 2.00 | |
| 小計 | 858,163,307 | 99.03 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,318,990 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 866,482,297 | 100.00 | |
マイストーリー・日本株100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 848,156,470 | 98.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,749,804 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 856,906,274 | 100.00 | |
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