ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,876,295 | 8,135,564 |
| 減価償却費 | 3,945,587 | 4,218,759 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,828 | 17,742 |
| 投資口交付費 | 50,590 | － |
| 受取配当金 | － | -19,724 |
| 受取利息 | -19,716 | -11,255 |
| 支払利息 | 1,600,538 | 1,812,658 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 26,918 | 16,104 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -85 | 1,243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -819,013 | 819,013 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,453 | 44,105 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 163,659 | -230,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,828 | 100,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -343,337 | 686,855 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -136 | 136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 131,872 | -69,316 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 614,142 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,677 | 4,591 |
| その他 | -12,600 | -10,730 |
| 小計 | 14,159,584 | 15,516,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 28,637 |
| 利息の受取額 | 21,977 | － |
| 利息の支払額 | -1,514,269 | -1,783,087 |
| 法人税等の支払額 | -650 | -1,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,666,642 | 13,760,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,143,000 | -13,388,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,643,000 | 4,388,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,700,752 | -2,355,612 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -55,046,868 | -228,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,601,260 | -13,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -574,370 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,428 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,362,163 | -2,282,590 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,759,060 | 659,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,033,782 | -13,221,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,500,000 | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,500,000 | -15,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 63,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000,000 | -6,050,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 20,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -109,085 |
| 投資口の発行による収入 | 26,751,648 | － |
| 投資口交付費の支出 | -50,590 | － |
| 分配金の支払額 | -8,500,907 | -8,821,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,200,149 | -8,980,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,833,009 | -8,441,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,920,595 | 18,753,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,753,604 | 10,312,117 |
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