有価証券報告書(内国投資証券)-第49期(2025/07/01-2025/12/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第48期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	673,047,099	14,730,985	14,730,985	22,666,339	37,397,324	710,444,424	710,444,424
当期変動額
圧縮積立金の積立		2,264,967	2,264,967	△2,264,967	-	-	-
圧縮積立金の取崩		△537,827	△537,827	537,827	-	-	-
剰余金の配当				△20,939,199	△20,939,199	△20,939,199	△20,939,199
当期純利益				23,545,902	23,545,902	23,545,902	23,545,902
当期変動額合計	-	1,727,140	1,727,140	879,562	2,606,702	2,606,702	2,606,702
当期末残高	673,047,099	16,458,125	16,458,125	23,545,902	40,004,027	713,051,126	713,051,126

第49期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	673,047,099	16,458,125	16,458,125	23,545,902	40,004,027	713,051,126	713,051,126
当期変動額
新投資口の発行	18,050,850					18,050,850	18,050,850
圧縮積立金の積立		2,326,039	2,326,039	△2,326,039	-	-	-
剰余金の配当				△21,219,862	△21,219,862	△21,219,862	△21,219,862
当期純利益				19,299,856	19,299,856	19,299,856	19,299,856
当期変動額合計	18,050,850	2,326,039	2,326,039	△4,246,045	△1,920,006	16,130,843	16,130,843
当期末残高	691,097,949	18,784,164	18,784,164	19,299,856	38,084,021	729,181,970	729,181,970