日本ビルファンド投資法人（8951）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 307億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -466億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 314億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 20,867 | -14,205 | -13,230 | 6,662 | -13,610 | 12,039 |
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 21,409 | -3,143 | -18,928 | 18,266 | -1,164 | 11,377 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 49,685 | -4,691 | -24,263 | 44,994 | -986 | 32,109 |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | 83,193 | -93,164 | -9,663 | -9,971 | -30,796 | 12,475 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 24,884 | -4,122 | -13,032 | 20,763 | -2,046 | 20,206 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 29,627 | -35,587 | 3,099 | -5,961 | -6,114 | 17,345 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 22,931 | -7,708 | -17,160 | 15,223 | -4,750 | 15,408 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 23,059 | -7,440 | -13,545 | 15,619 | -4,108 | 17,482 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 30,549 | -45,400 | 131,101 | -14,851 | -43,807 | 133,732 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 63,701 | -226,152 | 72,796 | -162,452 | -235,825 | 44,076 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 87,756 | -86,542 | -19,308 | 1,214 | -82,722 | 25,982 |
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | 38,814 | -88,740 | 35,374 | -49,925 | -86,404 | 11,431 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 44,033 | -19,486 | -19,919 | 24,547 | -17,174 | 16,058 |
| 2023年 6月期 個別 | 通期 | 47,357 | -50,898 | -2,561 | -3,541 | -49,766 | 9,956 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 36,487 | -5,997 | -21,561 | 30,489 | -2,814 | 18,885 |
| 2024年 6月期 個別 | 通期 | 72,114 | -47,935 | -25,160 | 24,179 | -46,460 | 17,903 |
| 2024年 12月期 個別 | 通期 | 37,068 | -6,495 | -22,850 | 30,574 | -2,466 | 25,627 |
| 2025年 6月期 個別 | 通期 | 56,139 | -55,597 | -13,237 | 542 | -11,286 | 12,933 |
| 2025年 12月期 個別 | 通期 | 31,485 | -46,698 | 30,794 | -15,213 | -2,869 | 28,515 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年12月（個）
- 208億6729万
- 2017年6月（個） +2.59%
- 214億851万
- 2017年12月（個） +132.08%
- 496億8542万
- 2018年6月（個） +67.44%
- 831億9316万
- 2018年12月（個） -70.09%
- 248億8437万
- 2019年6月（個） +19.06%
- 296億2679万
- 2019年12月（個） -22.6%
- 229億3100万
- 2020年6月（個） +0.56%
- 230億5905万
- 2020年12月（個） +32.48%
- 305億4932万
- 2021年6月（個） +108.52%
- 637億50万
- 2021年12月（個） +37.76%
- 877億5616万
- 2022年6月（個） -55.77%
- 388億1437万
- 2022年12月（個） +13.44%
- 440億3290万
- 2023年6月（個） +7.55%
- 473億5723万
- 2023年12月（個） -22.95%
- 364億8655万
- 2024年6月（個） +97.64%
- 721億1384万
- 2024年12月（個） -48.6%
- 370億6848万
- 2025年6月（個） +51.45%
- 561億3884万
- 2025年12月（個） -43.92%
- 314億8500万
投資活動によるCF#2
- 2016年12月（個）資金投入
- -142億483万
- 2017年6月（個）投入-77.88%
- -31億4252万
- 2017年12月（個）投入+49.28%
- -46億9101万
- 2018年6月（個）投入+999.99%
- -931億6402万
- 2018年12月（個）投入-95.58%
- -41億2180万
- 2019年6月（個）投入+763.4%
- -355億8749万
- 2019年12月（個）投入-78.34%
- -77億757万
- 2020年6月（個）投入-3.47%
- -74億4005万
- 2020年12月（個）投入+510.22%
- -454億39万
- 2021年6月（個）投入+398.13%
- -2261億5209万
- 2021年12月（個）投入-61.73%
- -865億4188万
- 2022年6月（個）投入+2.54%
- -887億3954万
- 2022年12月（個）投入-78.04%
- -194億8613万
- 2023年6月（個）投入+161.2%
- -508億9773万
- 2023年12月（個）投入-88.22%
- -59億9705万
- 2024年6月（個）投入+699.31%
- -479億3530万
- 2024年12月（個）投入-86.45%
- -64億9492万
- 2025年6月（個）投入+756%
- -555億9670万
- 2025年12月（個）投入-16.01%
- -466億9800万
財務活動によるCF#3
- 2016年12月（個）返済還元
- -132億3029万
- 2017年6月（個）返済還元
- -189億2776万
- 2017年12月（個）返済還元
- -242億6263万
- 2018年6月（個）返済還元
- -96億6257万
- 2018年12月（個）返済還元
- -130億3153万
- 2019年6月（個）資金調達
- 30億9926万
- 2019年12月（個）返済還元
- -171億6017万
- 2020年6月（個）返済還元
- -135億4489万
- 2020年12月（個）資金調達
- 1311億53万
- 2021年6月（個）資金調達
- 727億9585万
- 2021年12月（個）返済還元
- -193億844万
- 2022年6月（個）資金調達
- 353億7410万
- 2022年12月（個）返済還元
- -199億1929万
- 2023年6月（個）返済還元
- -25億6120万
- 2023年12月（個）返済還元
- -215億6130万
- 2024年6月（個）返済還元
- -251億5962万
- 2024年12月（個）返済還元
- -228億4958万
- 2025年6月（個）返済還元
- -132億3672万
- 2025年12月（個）資金調達
- 307億9400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 66億6246万
- 2017年6月（個） +174.16%
- 182億6598万
- 2017年12月（個） +146.33%
- 449億9441万
- 2018年6月（個） マイ転
- -99億7085万
- 2018年12月（個） プラ転
- 207億6257万
- 2019年6月（個） マイ転
- -59億6070万
- 2019年12月（個） プラ転
- 152億2343万
- 2020年6月（個） +2.6%
- 156億1899万
- 2020年12月（個） マイ転
- -148億5106万
- 2021年6月（個） -993.87%
- -1624億5158万
- 2021年12月（個） プラ転
- 12億1428万
- 2022年6月（個） マイ転
- -499億2516万
- 2022年12月（個） プラ転
- 245億4676万
- 2023年6月（個） マイ転
- -35億4050万
- 2023年12月（個） プラ転
- 304億8949万
- 2024年6月（個） -20.7%
- 241億7853万
- 2024年12月（個） +26.45%
- 305億7356万
- 2025年6月（個） -98.23%
- 5億4214万
- 2025年12月（個） マイ転
- -152億1300万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -136億951万
- 2017年6月（個）減少-91.44%
- -11億6429万
- 2017年12月（個）減少-15.35%
- -9億8562万
- 2018年6月（個）増加+999.99%
- -307億9586万
- 2018年12月（個）減少-93.36%
- -20億4603万
- 2019年6月（個）増加+198.81%
- -61億1385万
- 2019年12月（個）減少-22.3%
- -47億5030万
- 2020年6月（個）減少-13.52%
- -41億815万
- 2020年12月（個）増加+966.33%
- -438億657万
- 2021年6月（個）増加+438.33%
- -2358億2451万
- 2021年12月（個）減少-64.92%
- -827億2209万
- 2022年6月（個）増加+4.45%
- -864億444万
- 2022年12月（個）減少-80.12%
- -171億7420万
- 2023年6月（個）増加+189.77%
- -497億6577万
- 2023年12月（個）減少-94.34%
- -28億1430万
- 2024年6月（個）増加+999.99%
- -464億5954万
- 2024年12月（個）減少-94.69%
- -24億6574万
- 2025年6月（個）増加+357.7%
- -112億8563万
- 2025年12月（個）減少-74.57%
- -28億6938万
現金等#6
- 2016年12月（個）
- 120億3852万
- 2017年6月（個） -5.5%
- 113億7673万
- 2017年12月（個） +182.23%
- 321億850万
- 2018年6月（個） -61.15%
- 124億7508万
- 2018年12月（個） +61.97%
- 202億612万
- 2019年6月（個） -14.16%
- 173億4468万
- 2019年12月（個） -11.17%
- 154億794万
- 2020年6月（個） +13.46%
- 174億8204万
- 2020年12月（個） +664.96%
- 1337億3151万
- 2021年6月（個） -67.04%
- 440億7579万
- 2021年12月（個） -41.05%
- 259億8163万
- 2022年6月（個） -56.01%
- 114億3057万
- 2022年12月（個） +40.48%
- 160億5804万
- 2023年6月（個） -38%
- 99億5632万
- 2023年12月（個） +89.67%
- 188億8451万
- 2024年6月（個） -5.2%
- 179億342万
- 2024年12月（個） +43.14%
- 256億2740万
- 2025年6月（個） -49.54%
- 129億3281万
- 2025年12月（個） +120.49%
- 285億1493万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 58.21%
- 2017年6月（個）
- 58.8%
- 2017年12月（個）
- 117.95%
- 2018年6月（個）
- 227.09%
- 2018年12月（個）
- 66.41%
- 2019年6月（個）
- 76.89%
- 2019年12月（個）
- 58.6%
- 2020年6月（個）
- 59.75%
- 2020年12月（個）
- 73.18%
- 2021年6月（個）
- 137.84%
- 2021年12月（個）
- 174.34%
- 2022年6月（個）
- 74.33%
- 2022年12月（個）
- 92.96%
- 2023年6月（個）
- 100.69%
- 2023年12月（個）
- 77.06%
- 2024年6月（個）
- 143.5%
- 2024年12月（個）
- 72.95%
- 2025年6月（個）
- 109.61%
- 2025年12月（個）
- 64.85%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
