キャッシュ・フローの状況

2024年2月15日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -215億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 364億8600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
6月期
個別
通期20,345-25,9643,443-5,619-19,77734,334
2014年
12月期
個別
通期21,251-2,262-31,88318,989-1,29221,439
2015年
6月期
個別
通期16,183-7,900-10,2228,282-7,15519,500
2015年
12月期
個別
通期18,297-2,422-21,36915,875-1,60614,006
2016年
6月期
個別
通期24,004-22,6433,2401,361-22,40818,606
2016年
12月期
個別
通期20,867-14,205-13,2306,662-13,61012,039
2017年
6月期
個別
通期21,409-3,143-18,92818,266-1,16411,377
2017年
12月期
個別
通期49,685-4,691-24,26344,994-98632,109
2018年
6月期
個別
通期83,193-93,164-9,663-9,971-30,79612,475
2018年
12月期
個別
通期24,884-4,122-13,03220,763-2,04620,206
2019年
6月期
個別
通期29,627-35,5873,099-5,961-6,11417,345
2019年
12月期
個別
通期22,931-7,708-17,16015,223-4,75015,408
2020年
6月期
個別
通期23,059-7,440-13,54515,619-4,10817,482
2020年
12月期
個別
通期30,549-45,400131,101-14,851-43,807133,732
2021年
6月期
個別
通期63,701-226,15272,796-162,452-235,82544,076
2021年
12月期
個別
通期87,756-86,542-19,3081,214-82,72225,982
2022年
6月期
個別
通期38,814-88,74035,374-49,925-86,40411,431
2022年
12月期
個別
通期44,033-19,486-19,91924,547-17,17416,058
2023年
6月期
個別
通期47,357-50,898-2,561-3,541-49,7669,956
2023年
12月期
個別
通期36,486-5,997-21,56130,489-2,81418,885
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年6月(個)
203億4455万
2014年12月(個) +4.46%
212億5097万
2015年6月(個) -23.85%
161億8267万
2015年12月(個) +13.06%
182億9664万
2016年6月(個) +31.19%
240億391万
2016年12月(個) -13.07%
208億6729万
2017年6月(個) +2.59%
214億851万
2017年12月(個) +132.08%
496億8542万
2018年6月(個) +67.44%
831億9316万
2018年12月(個) -70.09%
248億8437万
2019年6月(個) +19.06%
296億2679万
2019年12月(個) -22.6%
229億3100万
2020年6月(個) +0.56%
230億5905万
2020年12月(個) +32.48%
305億4932万
2021年6月(個) +108.52%
637億50万
2021年12月(個) +37.76%
877億5616万
2022年6月(個) -55.77%
388億1437万
2022年12月(個) +13.44%
440億3290万
2023年6月(個) +7.55%
473億5723万
2023年12月(個) -22.96%
364億8600万

投資活動によるCF#2

2014年6月(個)資金投入
-259億6382万
2014年12月(個)投入-91.29%
-22億6190万
2015年6月(個)投入+249.27%
-79億18万
2015年12月(個)投入-69.35%
-24億2176万
2016年6月(個)投入+834.99%
-226億4336万
2016年12月(個)投入-37.27%
-142億483万
2017年6月(個)投入-77.88%
-31億4252万
2017年12月(個)投入+49.28%
-46億9101万
2018年6月(個)投入+999.99%
-931億6402万
2018年12月(個)投入-95.58%
-41億2180万
2019年6月(個)投入+763.4%
-355億8749万
2019年12月(個)投入-78.34%
-77億757万
2020年6月(個)投入-3.47%
-74億4005万
2020年12月(個)投入+510.22%
-454億39万
2021年6月(個)投入+398.13%
-2261億5209万
2021年12月(個)投入-61.73%
-865億4188万
2022年6月(個)投入+2.54%
-887億3954万
2022年12月(個)投入-78.04%
-194億8613万
2023年6月(個)投入+161.2%
-508億9773万
2023年12月(個)投入-88.22%
-59億9700万

財務活動によるCF#3

2014年6月(個)資金調達
34億4310万
2014年12月(個)返済還元
-318億8328万
2015年6月(個)返済還元
-102億2212万
2015年12月(個)返済還元
-213億6898万
2016年6月(個)資金調達
32億4015万
2016年12月(個)返済還元
-132億3029万
2017年6月(個)返済還元
-189億2776万
2017年12月(個)返済還元
-242億6263万
2018年6月(個)返済還元
-96億6257万
2018年12月(個)返済還元
-130億3153万
2019年6月(個)資金調達
30億9926万
2019年12月(個)返済還元
-171億6017万
2020年6月(個)返済還元
-135億4489万
2020年12月(個)資金調達
1311億53万
2021年6月(個)資金調達
727億9585万
2021年12月(個)返済還元
-193億844万
2022年6月(個)資金調達
353億7410万
2022年12月(個)返済還元
-199億1929万
2023年6月(個)返済還元
-25億6120万
2023年12月(個)返済還元
-215億6100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年6月(個)
-56億1927万
2014年12月(個) プラ転
189億8906万
2015年6月(個) -56.38%
82億8248万
2015年12月(個) +91.67%
158億7487万
2016年6月(個) -91.43%
13億6055万
2016年12月(個) +389.69%
66億6246万
2017年6月(個) +174.16%
182億6598万
2017年12月(個) +146.33%
449億9441万
2018年6月(個) マイ転
-99億7085万
2018年12月(個) プラ転
207億6257万
2019年6月(個) マイ転
-59億6070万
2019年12月(個) プラ転
152億2343万
2020年6月(個) +2.6%
156億1899万
2020年12月(個) マイ転
-148億5106万
2021年6月(個) -993.87%
-1624億5158万
2021年12月(個) プラ転
12億1428万
2022年6月(個) マイ転
-499億2516万
2022年12月(個) プラ転
245億4676万
2023年6月(個) マイ転
-35億4050万
2023年12月(個) プラ転
304億8900万

設備投資#5*

2014年6月(個)
-197億7694万
2014年12月(個)減少-93.47%
-12億9183万
2015年6月(個)増加+453.85%
-71億5478万
2015年12月(個)減少-77.56%
-16億561万
2016年6月(個)増加+999.99%
-224億784万
2016年12月(個)減少-39.26%
-136億951万
2017年6月(個)減少-91.44%
-11億6429万
2017年12月(個)減少-15.35%
-9億8562万
2018年6月(個)増加+999.99%
-307億9586万
2018年12月(個)減少-93.36%
-20億4603万
2019年6月(個)増加+198.81%
-61億1385万
2019年12月(個)減少-22.3%
-47億5030万
2020年6月(個)減少-13.52%
-41億815万
2020年12月(個)増加+966.33%
-438億657万
2021年6月(個)増加+438.33%
-2358億2451万
2021年12月(個)減少-64.92%
-827億2209万
2022年6月(個)増加+4.45%
-864億444万
2022年12月(個)減少-80.12%
-171億7420万
2023年6月(個)増加+189.77%
-497億6577万
2023年12月(個)減少-94.34%
-28億1430万

現金等#6

2014年6月(個)
343億3362万
2014年12月(個) -37.56%
214億3940万
2015年6月(個) -9.05%
194億9976万
2015年12月(個) -28.18%
140億565万
2016年6月(個) +32.85%
186億636万
2016年12月(個) -35.3%
120億3852万
2017年6月(個) -5.5%
113億7673万
2017年12月(個) +182.23%
321億850万
2018年6月(個) -61.15%
124億7508万
2018年12月(個) +61.97%
202億612万
2019年6月(個) -14.16%
173億4468万
2019年12月(個) -11.17%
154億794万
2020年6月(個) +13.46%
174億8204万
2020年12月(個) +664.96%
1337億3151万
2021年6月(個) -67.04%
440億7579万
2021年12月(個) -41.05%
259億8163万
2022年6月(個) -56.01%
114億3057万
2022年12月(個) +40.48%
160億5804万
2023年6月(個) -38%
99億5632万
2023年12月(個) +89.67%
188億8451万

営業CFマージン

2014年6月(個)
55.64%
2014年12月(個)
61.06%
2015年6月(個)
46.78%
2015年12月(個)
52.82%
2016年6月(個)
67.29%
2016年12月(個)
58.21%
2017年6月(個)
58.8%
2017年12月(個)
117.95%
2018年6月(個)
227.09%
2018年12月(個)
66.41%
2019年6月(個)
76.89%
2019年12月(個)
58.6%
2020年6月(個)
59.75%
2020年12月(個)
73.18%
2021年6月(個)
137.84%
2021年12月(個)
174.34%
2022年6月(個)
74.33%
2022年12月(個)
92.96%
2023年6月(個)
100.69%
2023年12月(個)
77.06%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/06、2014/12、2015/06、2015/12、2016/06、2016/12、2017/06、2017/12、2018/06、2018/12、2019/06、2019/12、2020/06、2020/12、2021/06、2021/12、2022/06、2022/12、2023/06、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高