有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,519,497 | 15,391,359 |
| 減価償却費 | 7,095,231 | 7,221,890 |
| 長期前払費用償却額 | 3,580 | 3,613 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,540 | 10,381 |
| 受取利息 | -73 | -68 |
| 未払分配金戻入 | -1,458 | -1,044 |
| 支払利息 | 1,486,345 | 1,359,573 |
| 固定資産除却損 | 6,047 | 2,107 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 24,780 | -537,209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 625,212 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,314,703 | -1,113,711 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -949,424 | 1,166,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,122,857 | -1,163,518 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105,659 | -82,821 |
| 長期前払費用の支払額 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,570,192 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 6,185,121 |
| その他 | 104,949 | -42,153 |
| 小計 | 26,465,450 | 30,968,804 |
| 利息の受取額 | 73 | 68 |
| 利息の支払額 | -1,579,769 | -1,341,464 |
| 法人税等の支払額 | -1,380 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,884,373 | 29,626,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,046,037 | -6,113,851 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,322,378 | -30,483,861 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -718,047 | -1,724,530 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,389,186 | 3,264,269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,930 | -4,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,598 | 1,765 |
| その他 | -380,193 | -526,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,121,800 | -35,587,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,000,000 | 60,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,000,000 | -60,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 49,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,375,000 | -31,875,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -32,418 | -2,811 |
| 分配金の支払額 | -13,624,116 | -14,522,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,031,534 | 3,099,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,731,038 | -2,861,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,206,123 | 17,344,684 |