有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,011,795 | 14,519,497 |
減価償却費 | 7,068,807 | 7,095,231 |
長期前払費用償却額 | 3,564 | 3,580 |
投資法人債発行費償却 | 5,144 | 7,540 |
受取利息 | -92 | -73 |
未払分配金戻入 | -985 | -1,458 |
支払利息 | 1,725,897 | 1,486,345 |
固定資産除却損 | 6,796 | 6,047 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -25,639 | 24,780 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -625,212 | 625,212 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -744,133 | 1,314,703 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 886,584 | -949,424 |
未払金の増減額(△は減少) | -625,893 | 2,122,857 |
前受金の増減額(△は減少) | -356,253 | 105,659 |
長期前払費用の支払額 | -1,000 | - |
信託有形固定資産の売却による減少額 | 63,605,979 | - |
その他 | -55,119 | 104,949 |
小計 | 84,880,239 | 26,465,450 |
利息の受取額 | 92 | 73 |
利息の支払額 | -1,686,528 | -1,579,769 |
法人税等の支払額 | -634 | -1,380 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,193,168 | 24,884,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30,795,863 | -2,046,037 |
信託有形固定資産の取得による支出 | -64,356,659 | -2,322,378 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -6,872,622 | -718,047 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,403,105 | 1,389,186 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15,428 | -47,930 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,666 | 3,598 |
その他 | -528,218 | -380,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,164,020 | -4,121,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 15,000,000 | 13,000,000 |
短期借入金の返済による支出 | -11,000,000 | -17,000,000 |
長期借入れによる収入 | 29,000,000 | 7,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -29,375,000 | -9,375,000 |
投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | 7,000,000 |
投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | - |
投資法人債発行費の支出 | -61,213 | -32,418 |
分配金の支払額 | -13,226,356 | -13,624,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,662,570 | -13,031,534 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,633,422 | 7,731,038 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,475,085 | 20,206,123 |