有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,682,760 | 14,011,795 |
| 減価償却費 | 7,190,816 | 7,068,807 |
| 長期前払費用償却額 | 3,782 | 3,564 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,229 | 5,144 |
| 受取利息 | -50 | -92 |
| 未払分配金戻入 | -1,916 | -985 |
| 支払利息 | 1,831,819 | 1,725,897 |
| 固定資産除却損 | 7,563 | 6,796 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 46,588 | -25,639 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -625,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,485 | -744,133 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 65,957 | 886,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,067,694 | -625,893 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77,355 | -356,253 |
| 長期前払費用の支払額 | -1,200 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 15,518,333 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,425,737 | 63,605,979 |
| その他 | -167,446 | -55,119 |
| 小計 | 51,554,829 | 84,880,239 |
| 利息の受取額 | 50 | 92 |
| 利息の支払額 | -1,868,701 | -1,686,528 |
| 法人税等の支払額 | -753 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,685,424 | 83,193,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -985,628 | -30,795,863 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,790,319 | -64,356,659 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,488,056 | -6,872,622 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,103,423 | 9,403,105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -15,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,377 | 1,666 |
| その他 | -534,753 | -528,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,691,014 | -93,164,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 61,000,000 | 15,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -73,000,000 | -11,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 29,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,375,000 | -29,375,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 10,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -61,213 |
| 分配金の支払額 | -12,887,639 | -13,226,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,262,639 | -9,662,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,731,769 | -19,633,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,108,507 | 12,475,085 |