有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,110,539 | 14,682,760 |
減価償却費 | 7,247,565 | 7,190,816 |
長期前払費用償却額 | 3,979 | 3,782 |
投資法人債発行費償却 | 3,630 | 4,229 |
受取利息 | -55 | -50 |
未払分配金戻入 | -1,474 | -1,916 |
支払利息 | 1,958,561 | 1,831,819 |
固定資産除却損 | 15,326 | 7,563 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -24,248 | 46,588 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 86,103 | -42,485 |
営業未払金の増減額(△は減少) | -71,141 | 65,957 |
未払金の増減額(△は減少) | -640,436 | 1,067,694 |
前受金の増減額(△は減少) | 27,352 | -77,355 |
長期前払費用の支払額 | -1,000 | -1,200 |
有形固定資産の売却による減少額 | - | 15,518,333 |
信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,682,703 | 11,425,737 |
その他 | 15,739 | -167,446 |
小計 | 23,413,144 | 51,554,829 |
利息の受取額 | 55 | 50 |
利息の支払額 | -2,003,651 | -1,868,701 |
法人税等の支払額 | -1,037 | -753 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,408,511 | 49,685,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,164,296 | -985,628 |
信託有形固定資産の取得による支出 | -1,532,311 | -1,790,319 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,415,121 | -3,488,056 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,281,029 | 2,103,423 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -12,253 | -57 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 10,327 | 4,377 |
その他 | -309,899 | -534,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,142,526 | -4,691,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50,000,000 | 61,000,000 |
短期借入金の返済による支出 | -45,000,000 | -73,000,000 |
長期借入れによる収入 | 15,000,000 | 20,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -21,375,000 | -19,375,000 |
投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | - |
投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | - |
投資法人債発行費の支出 | -35,680 | - |
分配金の支払額 | -12,517,089 | -12,887,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,927,769 | -24,262,639 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -661,784 | 20,731,769 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,376,738 | 32,108,507 |