日本ビルファンド投資法人（8951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,546,784 | 19,300,738 |
| 減価償却費 | 7,669,161 | 7,852,749 |
| 長期前払費用償却額 | 1,201 | 1,014 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,699 | 7,620 |
| 投資口交付費 | － | 37,044 |
| 受取利息 | -9,489 | -25,113 |
| 未払分配金戻入 | -1,312 | -1,041 |
| 支払利息 | 1,504,339 | 1,855,385 |
| 固定資産除却損 | 1,308 | 1,625 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -47,990 | 39,571 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -612,506 | 612,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,880,936 | 672,577 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -208,148 | 1,886,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202,549 | 601,236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -200,866 | 358,950 |
| 長期前払費用の支払額 | -1,800 | -3,000 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,224,647 | － |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 16,763,973 | － |
| その他 | 60,879 | -2 |
| 小計 | 57,620,395 | 33,198,829 |
| 長期前払費用の支払額 | -1,800 | -3,000 |
| 利息の受取額 | 9,489 | 25,113 |
| 利息の支払額 | -1,490,038 | -1,737,051 |
| 法人税等の支払額 | -999 | -942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,138,846 | 31,485,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,285,637 | -2,869,382 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -45,600,081 | -45,920,545 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,647,143 | -1,500,564 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,384,220 | 3,999,909 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,530 | -1,057 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,219 | 3,507 |
| その他 | -445,753 | -410,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,596,706 | -46,698,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000,000 | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,700,000 | 74,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000,000 | -20,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | -15,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 18,013,805 |
| 分配金の支払額 | -20,936,728 | -21,219,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,236,728 | 30,794,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,694,588 | 15,582,120 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,932,811 | 28,514,931 |
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