日本ビルファンド投資法人（8951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,667,221 | 23,546,784 |
| 減価償却費 | 7,846,410 | 7,669,161 |
| 長期前払費用償却額 | 790 | 1,201 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,013 | 13,699 |
| 受取利息 | -1,311 | -9,489 |
| 未払分配金戻入 | -1,508 | -1,312 |
| 支払利息 | 1,365,269 | 1,504,339 |
| 固定資産除却損 | 1,278 | 1,308 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 52,760 | -47,990 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -612,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,779,433 | -1,880,936 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,334,679 | -208,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135,776 | -202,549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -154,323 | -200,866 |
| 長期前払費用の支払額 | -1,000 | -1,800 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,047,645 | 11,224,647 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 16,763,973 |
| その他 | 19,042 | 60,879 |
| 小計 | 38,436,818 | 57,620,395 |
| 長期前払費用の支払額 | -1,000 | -1,800 |
| 利息の受取額 | 1,311 | 9,489 |
| 利息の支払額 | -1,368,515 | -1,490,038 |
| 法人税等の支払額 | -1,127 | -999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,068,487 | 56,138,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,465,749 | -11,285,637 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,526,179 | -45,600,081 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,950,251 | -2,647,143 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 960,528 | 4,384,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,980 | -4,530 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,052 | 2,219 |
| その他 | -406,341 | -445,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,494,921 | -55,596,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 44,000,000 | 30,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,000,000 | -30,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400,000 | 25,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -13,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 分配金の支払額 | -22,249,589 | -20,936,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,849,589 | -13,236,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,723,975 | -12,694,588 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,627,400 | 12,932,811 |
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