日本ビルファンド投資法人（8951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,345,501 | 22,667,221 |
| 減価償却費 | 7,937,081 | 7,846,410 |
| 長期前払費用償却額 | 930 | 790 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,581 | 14,013 |
| 受取利息 | -68 | -1,311 |
| 未払分配金戻入 | -1,893 | -1,508 |
| 支払利息 | 1,239,740 | 1,365,269 |
| 固定資産除却損 | 882 | 1,278 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -70,316 | 52,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,292,226 | 1,779,433 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,504,808 | -1,334,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,434,662 | 135,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,957 | -154,323 |
| 長期前払費用の支払額 | -2,600 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 37,818,706 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,697,220 | 6,047,645 |
| その他 | -404,827 | 19,042 |
| 小計 | 73,330,901 | 38,436,818 |
| 長期前払費用の支払額 | -2,600 | -1,000 |
| 利息の受取額 | 68 | 1,311 |
| 利息の支払額 | -1,216,190 | -1,368,515 |
| 法人税等の支払額 | -935 | -1,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,113,843 | 37,068,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,459,544 | -2,465,749 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,265,712 | -2,526,179 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,933,953 | -1,950,251 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,159,573 | 960,528 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,147 | -108,980 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,509 | 2,052 |
| その他 | -437,032 | -406,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,935,308 | -6,494,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,000,000 | 44,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,000,000 | -44,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,400,000 | 6,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,000,000 | -7,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -7,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -19,559,623 | -22,249,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,159,623 | -22,849,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -981,088 | 7,723,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,903,424 | 25,627,400 |
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