日本ビルファンド投資法人（8951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,300,738 | 24,354,889 |
| 減価償却費 | 7,852,749 | 8,033,826 |
| 長期前払費用償却額 | 1,014 | 1,207 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,620 | 3,891 |
| 投資口交付費 | 37,044 | 41,529 |
| 受取利息 | -25,113 | -29,469 |
| 未払分配金戻入 | -1,041 | -1,576 |
| 支払利息 | 1,855,385 | 2,298,461 |
| 固定資産除却損 | 1,625 | 703 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 39,571 | -683 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 612,506 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 672,577 | 786,568 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,886,965 | -1,631,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 601,236 | -1,543,873 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 358,950 | -101,288 |
| 長期前払費用の支払額 | -3,000 | -2,600 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 4,747,314 |
| その他 | -2 | -154,479 |
| 小計 | 33,198,829 | 36,802,643 |
| 長期前払費用の支払額 | -3,000 | -2,600 |
| 利息の受取額 | 25,113 | 29,469 |
| 利息の支払額 | -1,737,051 | -2,101,082 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,485,949 | 34,730,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,869,382 | -18,525,594 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -45,920,545 | -33,609,051 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,500,564 | -2,059,466 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,999,909 | 4,398,575 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,057 | -3,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,507 | － |
| その他 | -410,258 | 95,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,698,392 | -49,703,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 18,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -18,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,000,000 | 55,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000,000 | -49,100,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -15,000,000 | -5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 18,013,805 | 22,749,920 |
| 分配金の支払額 | -21,219,242 | -21,226,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,794,562 | 2,523,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,582,120 | -12,450,054 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,514,931 | 16,064,877 |
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