有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,808,947 | 12,521,476 |
| 減価償却費 | 7,074,878 | 7,169,805 |
| 長期前払費用償却額 | 3,853 | 3,650 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,992 | 5,936 |
| 受取利息 | -1,331 | -73 |
| 未払分配金戻入 | -1,486 | -1,756 |
| 支払利息 | 2,158,295 | 2,036,046 |
| 固定資産除却損 | 10,246 | 13,325 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -32,118 | 8,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -523,169 | 586,314 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -62,377 | 145,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -718,522 | 501,831 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 83,620 | 49,589 |
| 長期前払費用の支払額 | -1,300 | － |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,121,612 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,318,669 | － |
| その他 | -43,497 | -31,130 |
| 小計 | 26,204,311 | 23,008,757 |
| 利息の受取額 | 1,331 | 73 |
| 利息の支払額 | -2,200,897 | -2,140,866 |
| 法人税等の支払額 | -832 | -666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,003,912 | 20,867,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,407,845 | -13,609,515 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,342,023 | -1,269,899 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -110,799 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,514,851 | -1,729,425 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,960,317 | 2,611,584 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,111 | -4,745 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,294 | 3,576 |
| その他 | -221,343 | -206,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,643,362 | -14,204,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 65,000,000 | 42,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -69,000,000 | -43,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,000,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,375,000 | -3,375,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -38,080 | -1,568 |
| 分配金の支払額 | -11,346,764 | -11,853,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,240,154 | -13,230,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,600,704 | -6,567,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,606,361 | 12,038,522 |