有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,978,227 | 12,808,947 |
| 減価償却費 | 7,110,599 | 7,074,878 |
| 長期前払費用償却額 | 3,522 | 3,853 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,882 | 7,992 |
| 受取利息 | -1,782 | -1,331 |
| 未払分配金戻入 | -1,588 | -1,486 |
| 支払利息 | 2,451,951 | 2,158,295 |
| 固定資産除却損 | 13,449 | 10,246 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 84,302 | -32,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 352,782 | -523,169 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 87,470 | -62,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 374,099 | -718,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 245,846 | 83,620 |
| 長期前払費用の支払額 | － | -1,300 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,121,612 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 3,318,669 |
| その他 | -763,033 | -43,497 |
| 小計 | 20,943,729 | 26,204,311 |
| 利息の受取額 | 1,782 | 1,331 |
| 利息の支払額 | -2,647,907 | -2,200,897 |
| 法人税等の支払額 | -958 | -832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,296,646 | 24,003,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605,616 | -22,407,845 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,181,652 | -1,342,023 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -16,886 | -110,799 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,148,174 | -1,514,851 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,755,338 | 2,960,317 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,475 | -8,111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,443 | 1,294 |
| その他 | -185,746 | -221,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,421,769 | -22,643,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 53,000,000 | 65,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,000,000 | -69,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 51,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,375,000 | -37,375,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -38,080 |
| 分配金の支払額 | -10,993,987 | -11,346,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,368,987 | 3,240,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,494,110 | 4,600,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,005,656 | 18,606,361 |